中欧瑞丰LOF(166023)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,490,246.27 |
-186,338,801.22 |
137,568,558.25 |
-29,809,084.71 |
| 本期利润 |
345,463,323.55 |
-174,207,709.33 |
300,067,433.21 |
433,862,736.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.11 |
0.16 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.76 |
-11.04 |
14.82 |
20.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.30 |
-9.81 |
16.00 |
23.81 |
| 期末可供分配利润 |
325,906,022.90 |
-27,693,687.60 |
146,124,462.14 |
119,322,993.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,348,592,984.47 |
1,461,056,689.33 |
1,802,928,768.21 |
2,229,283,136.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
0.98 |
1.09 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.79 |
42.66 |
58.19 |
68.84 |
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