中欧瑞丰LOF(166023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,475,697.59 |
168,490,246.27 |
-186,338,801.22 |
137,568,558.25 |
| 本期利润 |
212,350,668.85 |
345,463,323.55 |
-174,207,709.33 |
300,067,433.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.25 |
-0.11 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.66 |
22.76 |
-11.04 |
14.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.29 |
26.30 |
-9.81 |
16.00 |
| 期末可供分配利润 |
339,849,066.21 |
325,906,022.90 |
-27,693,687.60 |
146,124,462.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.33 |
-0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,152,413,862.33 |
1,348,592,984.47 |
1,461,056,689.33 |
1,802,928,768.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.37 |
0.98 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.33 |
99.79 |
42.66 |
58.19 |
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