中欧瑞丰LOF(166023)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3446 |
1.8446 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3762 |
1.8762 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3480 |
1.8480 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3496 |
1.8496 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3679 |
1.8679 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3826 |
1.8826 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3987 |
1.8987 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3689 |
1.8689 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3573 |
1.8573 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3830 |
1.8830 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3786 |
1.8786 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.4236 |
1.9236 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4556 |
1.9556 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4138 |
1.9138 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4164 |
1.9164 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3910 |
1.8910 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3410 |
1.8410 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3419 |
1.8419 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3506 |
1.8506 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3052 |
1.8052 |
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