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中欧恒利

(166024)

净值:
1.0960
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2227 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧恒利(166024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-111.0960-0.10%
2021-06-101.09710.20%
2021-06-091.09490.23%
2021-06-081.0924-0.40%
2021-06-071.0968-0.13%
2021-06-041.09820.22%
2021-06-031.0958-0.15%
2021-06-021.0974-0.21%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 沈悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.7228亿元
最近分红 中欧恒利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2502/5143
最近一月 0.50% 4295/5143
最近三月 3.65% 2881/5143
最近六月 7.71% 2075/5143
最近一年 26.40% 2040/5143
今年以来 10.10% 512/5143
成立以来 23.77% 3074/5143
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车8073.6526077.903.56批发和零售业
002035华帝股份2093.9120227.202.76制造业
601965中国汽研1753.7021360.052.92科学研究和技术服务业
002048宁波华翔1476.9025122.083.43制造业
600340华夏幸福1338.3820303.182.77房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28850.8161.09
房地产业4614.469.77
批发和零售业3832.188.11
科学研究和技术服务业2342.014.96
建筑业1471.953.12
其他6115.9412.95
中欧恒利(166024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票488543.0162.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5356.810.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产230000.0029.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40414.435.17
其他各项资产16831.572.15
中欧恒利(166024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹名长 沈悦
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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