中欧恒利定开
(166024)
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累计净值：1.6409
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2505 | -1.93% |
| 2025-11-13 | 1.2751 | 1.82% |
| 2025-11-12 | 1.2523 | 0.69% |
| 2025-11-11 | 1.2437 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.2476 | 0.72% |
| 2025-11-07 | 1.2387 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.2395 | 2.56% |
| 2025-11-05 | 1.2086 | 0.06% |
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基金全称
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中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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付倍佳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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2.6332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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4.48%
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最近三月
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16.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.62%
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最近两年
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39.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,200.00 | 28,570,632.00 | 8.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 632,900.00 | 18,632,576.00 | 5.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,562,700.00 | 17,971,050.00 | 5.52 |
| 601318 | 中国平安 | 300,300.00 | 16,549,533.00 | 5.08 |
| 600031 | 三一重工 | 682,600.00 | 15,863,624.00 | 4.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 215,000.00 | 15,703,600.00 | 4.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 751,500.00 | 15,480,900.00 | 4.75 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 80,700.00 | 10,226,304.00 | 3.14 |
| 002311 | 海大集团 | 154,900.00 | 9,877,973.00 | 3.03 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,562,000.00 | 9,715,640.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,309,216.25 | 34.50 | 73.29 |
| 采矿业 | 18,632,576.00 | 5.72 | 12.16 |
| 金融业 | 16,549,533.00 | 5.08 | 10.80 |
| 建筑业 | 3,101,389.00 | 0.95 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,635,955.00 | 0.81 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 11,035.40 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 6.54 | 325,571,771.83 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.19 | 266,525,621.97 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.51 | 14.76 | 260,996,463.50 |
| 2024-12-31 | 98.30 | 0.43 | 1.25 | 236,806,226.84 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.35 | 252,244,659.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 234 | 30.93 |
| 2023-10-27 | 2025-09-30 | 罗佳明 | 704 | 39.97 |
| 2020-07-31 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1887 | 59.49 |
| 2018-03-28 | 2020-07-31 | 卢博森 | 856 | 9.91 |
| 2017-11-01 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2634 | 20.99 |
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