基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒利(166024) |
净值：
1.0039
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.1306 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23397.94 | 54.29 |
| 房地产业 | 5855.73 | 13.59 |
| 金融业 | 3526.47 | 8.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2309.29 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 1541.87 | 3.58 | 其他 | 6464.35 | 15.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 488543.01 | 62.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5356.81 | 0.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 230000.00 | 29.44 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40414.43 | 5.17 |
| 其他各项资产 | 16831.57 | 2.15 |
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