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中欧恒利

(166024)

净值:
1.0039
日增长率:
-1.43%
累计净值:1.1306 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧恒利(166024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.0039-1.43%
2021-01-211.0185-0.05%
2021-01-201.01900.57%
2021-01-191.01320.80%
2021-01-181.00520.92%
2021-01-150.99601.55%
2021-01-140.98081.27%
2021-01-130.9685-0.38%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 沈悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3102亿元
最近分红 中欧恒利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.21% 106/4516
最近一月 0.88% 3968/4516
最近三月 2.31% 3592/4516
最近六月 5.47% 3077/4516
最近一年 9.50% 2902/4516
今年以来 2.46% 2507/4516
成立以来 15.19% 3425/4516
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A3.62605.56%
中欧医疗健康混合C3.59405.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车8073.6526077.903.56批发和零售业
002035华帝股份2093.9120227.202.76制造业
601965中国汽研1753.7021360.052.92科学研究和技术服务业
002048宁波华翔1476.9025122.083.43制造业
600340华夏幸福1338.3820303.182.77房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23397.9454.29
房地产业5855.7313.59
金融业3526.478.18
科学研究和技术服务业2309.295.36
批发和零售业1541.873.58
其他6464.3515.00
中欧恒利(166024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票488543.0162.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5356.810.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产230000.0029.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40414.435.17
其他各项资产16831.572.15
中欧恒利(166024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹名长 沈悦
  • 基金公告
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