中欧恒利三年定期开放混合(166024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧恒利三年定期开放混合(166024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	116,737,390.38	31,572,788.67	3,250,447.77	-14,971,598.79
利息合计	73,503.16	30,774.21	14,244.55	7,060.45
其中：存款利息收入	73,503.16	30,774.21	14,244.55	7,060.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,305,099.25	11,580,915.65	-21,561,578.42	-5,162,343.34
其中：股票投资收益	43,518,094.48	7,388,264.76	-28,602,432.53	-10,540,925.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	942,086.66	942,086.66	50,793.19	50,596.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,844,918.11	3,250,564.23	6,990,060.92	5,327,985.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,358,787.97	19,961,098.81	24,797,781.64	-9,816,315.90
其他收入	-	-	-	-
费用	4,148,798.85	1,853,393.54	3,403,369.66	1,717,149.87
管理人报酬	3,363,943.06	1,493,888.94	2,731,419.18	1,379,265.09
基金托管费	560,657.30	248,981.61	455,236.52	229,877.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,197.14	110,521.64	216,713.27	108,007.24
利润总额	112,588,591.53	29,719,395.13	-152,921.89	-16,688,748.66

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