中欧恒利定开(166024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2505 |
1.6409 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2751 |
1.6655 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2523 |
1.6427 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2437 |
1.6341 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2476 |
1.6380 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2387 |
1.6291 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2395 |
1.6299 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2086 |
1.5990 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2079 |
1.5983 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2196 |
1.6100 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2145 |
1.6049 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2398 |
1.6302 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2343 |
1.6247 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2179 |
1.6083 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2376 |
1.6280 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2259 |
1.6163 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2092 |
1.5996 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2051 |
1.5955 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2138 |
1.6042 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1988 |
1.5892 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
