基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧远见定开(166025) |
净值：
0.7738
|
日增长率：
-1.31%
|
累计净值：1.4055 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 574,636.00 | 111,485,130.36 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,556.00 | 109,102,108.44 | 9.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,068.00 | 108,996,193.99 | 9.22 |
| 920982 | 锦波生物 | 320,848.00 | 90,347,588.32 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 386,300.00 | 62,425,098.80 | 5.28 |
| 02331 | 李宁 | 3,819,500.00 | 61,512,922.22 | 5.20 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,986,000.00 | 48,062,170.48 | 4.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 315,505.00 | 41,621,419.60 | 3.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 840,400.00 | 40,396,680.84 | 3.42 |
| 02145 | 上美股份 | 440,000.00 | 38,785,216.36 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,822,945.31 | 34.82 | 86.22 |
| 金融业 | 65,776,346.00 | 5.56 | 13.77 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.46 | - | 22.10 | 1,182,649,701.66 |
| 2025-06-30 | 79.42 | - | 20.74 | 1,147,029,839.21 |
| 2025-03-31 | 79.04 | - | 21.09 | 1,929,847,440.67 |
| 2024-12-31 | 77.60 | 22.44 | 5.21 | 1,826,827,631.58 |
| 2024-09-30 | 77.81 | 20.26 | 9.86 | 2,012,257,504.60 |
微信公众号
证券之星APP
