中欧远见定开
(166025)
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累计净值：1.3349
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 0.7032 | 1.38% |
| 2026-03-23 | 0.6936 | -2.30% |
| 2026-03-20 | 0.7099 | -0.35% |
| 2026-03-19 | 0.7124 | -1.78% |
| 2026-03-18 | 0.7253 | 0.08% |
| 2026-03-17 | 0.7247 | -0.34% |
| 2026-03-16 | 0.7272 | 0.26% |
| 2026-03-13 | 0.7253 | -0.12% |
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基金全称
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中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩 柳世庆
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.15亿元
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份额规模
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13.7800亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.97%
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最近一月
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-4.61%
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最近三月
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-5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.08%
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最近两年
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-15.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,556.00 | 104,054,212.08 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,068.00 | 97,421,970.36 | 8.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 551,836.00 | 94,750,241.20 | 8.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 664,569.00 | 77,236,209.18 | 7.06 |
| 02331 | 李宁 | 3,222,000.00 | 54,332,964.26 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 386,300.00 | 49,824,902.92 | 4.55 |
| 601601 | 中国太保 | 929,600.00 | 38,959,536.00 | 3.56 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,986,000.00 | 32,121,447.70 | 2.93 |
| 02423 | 贝壳-W | 840,400.00 | 31,501,242.65 | 2.88 |
| 03690 | 美团-W | 319,800.00 | 29,838,179.79 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,143,260.84 | 31.08 | 89.68 |
| 金融业 | 38,959,536.00 | 3.56 | 10.27 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,788.33 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.64 | - | 26.85 | 1,094,587,186.39 |
| 2025-09-30 | 78.46 | - | 22.10 | 1,182,649,701.66 |
| 2025-06-30 | 79.42 | - | 20.74 | 1,147,029,839.21 |
| 2025-03-31 | 79.04 | - | 21.09 | 1,929,847,440.67 |
| 2024-12-31 | 77.60 | 22.44 | 5.21 | 1,826,827,631.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 柳世庆 | 44 | -7.53 |
| 2019-06-01 | - | 成雨轩 | 2490 | 9.81 |
| 2019-04-24 | 2021-12-17 | 周应波 | 968 | 88.85 |
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