中欧远见定开(166025)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧远见定开(166025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-27,297,224.69	16,606,541.54	-135,735,772.59	-85,025,248.24
利息合计	1,026,956.36	581,960.05	2,304,380.82	1,856,844.22
其中：存款利息收入	1,026,956.36	581,960.05	558,768.10	363,203.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,745,612.72	1,493,640.48
投资收益合计	-59,518,648.80	-48,309,921.59	-346,611,129.00	-160,120,288.02
其中：股票投资收益	-86,779,116.14	-61,746,782.70	-377,537,328.78	-175,826,056.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	328,823.87	403,184.46	10,924,382.14	5,525,368.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,931,643.47	13,033,676.65	20,001,817.64	10,180,399.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,157,525.73	64,297,561.06	208,570,975.59	73,238,195.56
其他收入	36,942.02	36,942.02	-	-
费用	20,486,264.16	11,947,377.57	27,667,781.27	14,170,458.03
管理人报酬	16,822,601.52	9,830,040.15	22,816,890.43	11,688,298.22
基金托管费	2,803,766.99	1,638,339.99	3,802,815.01	1,948,049.69
销售服务费	598,006.63	344,842.33	803,516.36	412,172.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,565.75	2,565.75	10,802.74	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,565.75	2,565.75	10,802.74	-
其他费用	259,169.09	131,589.35	233,751.74	121,937.48
利润总额	-47,783,488.85	4,659,163.97	-163,403,553.86	-99,195,706.27

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