中欧远见定开(166025)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.7738 |
1.4055 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.7841 |
1.4158 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.7790 |
1.4107 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.7759 |
1.4076 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.7769 |
1.4086 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.7573 |
1.3890 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.7618 |
1.3935 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.7566 |
1.3883 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.7587 |
1.3904 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.7666 |
1.3983 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.7650 |
1.3967 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.7686 |
1.4003 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.7705 |
1.4022 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.7694 |
1.4011 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.7774 |
1.4091 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.7771 |
1.4088 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.7818 |
1.4135 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.7761 |
1.4078 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.7785 |
1.4102 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.7777 |
1.4094 |
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