基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创业定开(166027) |
净值：
0.9827
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9827 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300144 | 宋城演艺 | 10,657,638.00 | 93,360,908.88 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,000.00 | 63,114,000.00 | 6.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,954,950.00 | 54,991,619.50 | 5.85 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,213,852.00 | 51,998,933.68 | 5.53 |
| 300973 | 立高食品 | 1,187,200.00 | 50,194,816.00 | 5.34 |
| 001914 | 招商积余 | 4,026,482.00 | 49,123,080.40 | 5.22 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,238,900.00 | 44,303,064.00 | 4.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 170,300.00 | 41,841,007.00 | 4.45 |
| 300454 | 深信服 | 322,600.00 | 40,486,300.00 | 4.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 455,200.00 | 38,154,864.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,444,066.79 | 40.97 | 41.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,612,193.45 | 14.63 | 14.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,777,761.88 | 10.61 | 10.82 |
| 租赁和商务服务业 | 67,659,276.36 | 7.19 | 7.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,688,289.06 | 6.13 | 6.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,991,619.50 | 5.85 | 5.96 |
| 卫生和社会工作 | 54,871,985.68 | 5.83 | 5.95 |
| 房地产业 | 49,123,080.40 | 5.22 | 5.33 |
| 住宿和餐饮业 | 8,435,568.40 | 0.90 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,472,560.00 | 0.37 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 2,359,977.99 | 0.25 | 0.26 |
| 金融业 | 667,084.20 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 3.09 | 940,704,741.98 |
| 2025-06-30 | 98.04 | - | 4.10 | 812,350,470.96 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 11.52 | 765,093,440.63 |
| 2024-12-31 | 95.16 | - | 6.89 | 736,527,639.95 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 0.12 | 763,087,636.80 |
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