中欧创业定开(166027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创业定开(166027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	195,476,266.30	81,730,978.62	-33,108,389.12	-139,248,605.05
利息合计	156,974.18	84,487.30	86,257.52	18,572.32
其中：存款利息收入	156,974.18	84,487.30	86,257.52	18,572.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	212,040,943.31	62,082,538.49	-257,665,038.68	-149,266,634.87
其中：股票投资收益	199,621,648.13	52,462,918.50	-270,549,663.90	-158,824,659.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,419,295.18	9,619,619.99	12,884,625.22	9,558,024.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,721,651.19	19,563,952.83	224,442,581.68	9,999,457.50
其他收入	-	-	27,810.36	-
费用	13,047,149.09	5,908,147.61	12,566,589.70	7,044,688.29
管理人报酬	9,955,894.45	4,501,579.84	9,568,179.72	5,362,874.67
基金托管费	1,659,315.78	750,263.31	1,594,696.59	893,812.42
销售服务费	1,242,938.86	562,691.90	1,212,614.43	684,194.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,000.00	93,612.56	191,098.96	103,806.66
利润总额	182,429,117.21	75,822,831.01	-45,674,978.82	-146,293,293.34

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