首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)C(167505)
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安信中短利率债(LOF)C

(167505)
净值：
1.0197
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1987 2026-06-29
  • 净值走势
安信中短利率债(LOF)C(167505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01970.05%
2026-06-261.01920.01%
2026-06-251.01910.02%
2026-06-241.01890.01%
2026-06-231.01880.00%
2026-06-221.01880.01%
2026-06-181.01870.02%
2026-06-171.01850.02%
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基金情况

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 王涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1071亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.12%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.301.58138,716,629.45
2025-12-31-97.732.51172,234,991.92
2025-09-30-91.211.58240,840,563.15
2025-06-30-116.640.84315,361,479.10
2025-03-31-86.110.94335,456,595.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-王涛140.14
2023-12-212026-06-17黄琬舒9096.45
2023-03-212025-04-01李君7426.46
2021-04-022023-04-04黄琬舒7326.75
2019-06-262021-01-18张翼飞5724.53
2019-06-262021-04-02李君6464.84
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