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安信中短利率债(LOF)C(167505)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0064 1.1102
2 2023-02-10 1.0062 1.1100
3 2023-02-03 1.0060 1.1098
4 2023-01-13 1.0045 1.1083
5 2023-01-12 1.0047 1.1085
6 2023-01-11 1.0043 1.1081
7 2023-01-10 1.0036 1.1074
8 2023-01-09 1.0048 1.1086
9 2023-01-06 1.0110 1.1088
10 2023-01-05 1.0115 1.1093
11 2023-01-04 1.0120 1.1098
12 2023-01-03 1.0119 1.1097
13 2022-12-31 1.0116 1.1094
14 2022-12-30 1.0115 1.1093
15 2022-12-29 1.0112 1.1090
16 2022-12-28 1.0097 1.1075
17 2022-12-27 1.0091 1.1069
18 2022-12-26 1.0094 1.1072
19 2022-12-23 1.0095 1.1073
20 2022-12-22 1.0083 1.1061
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