基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
1.4760
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.9690 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 1,070,786.00 | 9.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 982,525.00 | 8.63 |
| 002415 | 海康威视 | 28,400.00 | 971,280.00 | 8.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 8.33 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 861,300.00 | 7.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,400.00 | 783,744.00 | 6.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,600.00 | 736,424.00 | 6.47 |
| 002601 | 龙佰集团 | 35,400.00 | 583,392.00 | 5.12 |
| 002833 | 弘亚数控 | 27,500.00 | 530,475.00 | 4.66 |
| 002001 | 新和成 | 18,500.00 | 525,770.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,855,900.00 | 69.00 | 73.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,300,971.00 | 11.43 | 12.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070,786.00 | 9.41 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419,240.00 | 3.68 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.52 | 5.34 | 1.50 | 11,385,010.53 |
| 2026-03-31 | 91.96 | - | 8.27 | 16,697,180.20 |
| 2025-12-31 | 89.53 | - | 10.96 | 20,449,348.97 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 4.40 | 18.29 | 22,989,654.52 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 5.93 | 0.34 | 20,507,606.63 |
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