基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
1.4840
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.9770 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 24,195.00 | 2,028,024.90 | 8.82 |
| 002011 | 盾安环境 | 136,600.00 | 1,943,818.00 | 8.46 |
| 002415 | 海康威视 | 60,200.00 | 1,897,504.00 | 8.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,768,800.00 | 7.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 7.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 68,100.00 | 1,724,973.00 | 7.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,800.00 | 1,619,800.00 | 7.05 |
| 002371 | 北方华创 | 3,240.00 | 1,465,646.40 | 6.38 |
| 600438 | 通威股份 | 57,100.00 | 1,272,759.00 | 5.54 |
| 002601 | 龙佰集团 | 59,100.00 | 1,150,086.00 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,072,905.70 | 82.96 | 89.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,141,012.00 | 4.96 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,057,674.00 | 4.60 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | 4.40 | 18.29 | 22,989,654.52 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 5.93 | 0.34 | 20,507,606.63 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 6.06 | 0.59 | 26,620,145.37 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.35 | 32,493,200.84 |
| 2024-09-30 | 93.57 | - | 6.29 | 35,828,090.19 |
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