基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
1.3850
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.8780 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,606,800.00 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 8.68 |
| 002415 | 海康威视 | 45,700.00 | 1,390,194.00 | 8.33 |
| 600863 | 华能蒙电 | 269,700.00 | 1,380,864.00 | 8.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 63,900.00 | 1,366,182.00 | 8.18 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,031,690.00 | 6.18 |
| 002601 | 龙佰集团 | 59,100.00 | 1,028,931.00 | 6.16 |
| 600066 | 宇通客车 | 25,500.00 | 914,430.00 | 5.48 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 843,660.00 | 5.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,600.00 | 832,200.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,600,227.00 | 69.47 | 75.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,530,543.00 | 9.17 | 9.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,380,864.00 | 8.27 | 8.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 843,660.00 | 5.05 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.96 | - | 8.27 | 16,697,180.20 |
| 2025-12-31 | 89.53 | - | 10.96 | 20,449,348.97 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 4.40 | 18.29 | 22,989,654.52 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 5.93 | 0.34 | 20,507,606.63 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 6.06 | 0.59 | 26,620,145.37 |
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