九泰锐智LOF(168101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,112,190.68 |
-2,447,507.36 |
3,198,374.44 |
2,630,745.93 |
| 本期利润 |
4,028,970.53 |
33,817.41 |
-2,397,374.91 |
-7,719,201.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.00 |
-0.08 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.95 |
0.13 |
-7.04 |
-21.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.80 |
-1.51 |
-4.92 |
-19.32 |
| 期末可供分配利润 |
6,735,255.01 |
3,917,061.20 |
6,598,054.04 |
1,874,678.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.24 |
0.25 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
20,449,348.97 |
20,507,606.63 |
32,493,200.84 |
30,848,381.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.24 |
1.26 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.23 |
-19.78 |
-18.55 |
-30.88 |
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