九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,363,748.26 |
217,308.49 |
-1,914,670.84 |
-7,413,882.87 |
| 利息合计 |
11,054.82 |
2,444.10 |
24,363.64 |
14,833.70 |
| 其中：存款利息收入 |
11,054.82 |
2,444.10 |
24,363.64 |
14,833.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,364,099.11 |
-2,323,437.68 |
3,637,262.44 |
2,916,824.93 |
| 其中：股票投资收益 |
938,412.46 |
-2,518,232.72 |
3,054,735.95 |
2,519,893.27 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,551.18 |
6,919.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
418,135.47 |
187,875.53 |
582,526.49 |
396,931.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,916,779.85 |
2,481,324.77 |
-5,595,749.35 |
-10,349,947.24 |
| 其他收入 |
71,814.48 |
56,977.30 |
19,452.43 |
4,405.74 |
| 费用 |
334,777.73 |
183,491.08 |
482,704.07 |
305,318.44 |
| 管理人报酬 |
286,952.27 |
157,278.02 |
409,910.31 |
219,079.24 |
| 基金托管费 |
47,825.46 |
26,213.06 |
68,318.35 |
36,513.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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4,475.41 |
49,726.04 |
| 利润总额 |
4,028,970.53 |
33,817.41 |
-2,397,374.91 |
-7,719,201.31 |
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