基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐富LOF(168102) |
净值：
1.1840
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.8240 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,053,965.00 | 8.92 |
| 002601 | 龙佰集团 | 250,000.00 | 4,865,000.00 | 8.59 |
| 002011 | 盾安环境 | 330,000.00 | 4,695,900.00 | 8.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 185,000.00 | 4,686,050.00 | 8.27 |
| 002371 | 北方华创 | 10,125.00 | 4,580,145.00 | 8.08 |
| 002415 | 海康威视 | 145,000.00 | 4,570,400.00 | 8.07 |
| 600941 | 中国移动 | 40,000.00 | 4,187,200.00 | 7.39 |
| 600309 | 万华化学 | 60,000.00 | 3,994,800.00 | 7.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 220,036.00 | 3,815,424.24 | 6.74 |
| 600585 | 海螺水泥 | 160,000.00 | 3,715,200.00 | 6.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,217,884.24 | 81.58 | 91.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,187,200.00 | 7.39 | 8.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.98 | 0.54 | 10.22 | 56,650,303.91 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 0.58 | 7.85 | 52,427,406.16 |
| 2025-03-31 | 92.09 | - | 12.27 | 64,325,142.20 |
| 2024-12-31 | 91.05 | - | 10.08 | 80,729,968.45 |
| 2024-09-30 | 77.66 | - | 7.32 | 168,185,168.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 袁多武 | 1193 | -4.43 |
| 2018-11-30 | 2022-08-02 | 刘心任 | 1341 | 132.97 |
| 2016-02-04 | 2024-10-17 | 刘开运 | 3178 | 77.04 |
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