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九泰锐富

(168102)

净值:
1.3380
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
九泰锐富(168102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.3380-0.22%
2020-09-161.3410-0.07%
2020-09-151.34202.21%
2020-09-141.31300.38%
2020-09-111.30800.23%
2020-09-101.30500.23%
2020-09-091.3020-2.54%
2020-09-081.33600.53%
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基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运 刘心任
销售机构 查看详情 发行份额 6.2601亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.0912亿元
最近分红 九泰锐富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 36.24% 18/48
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成立以来 43.93% 17/48
基金简称 单位净值 日增长率
九泰久远量化驱动A1.23690.72%
九泰久远量化驱动C1.23290.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份503.161655.412.65信息传输、软件和信息技术服务业
002706良信电器483.745746.799.21制造业
002400省广股份478.653843.526.16租赁和商务服务业
603601再升科技366.655481.458.78制造业
600531豫光金铅327.152407.843.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16103.3622.71
房地产业14226.3820.06
交通运输、仓储和邮政业10615.3914.97
农、林、牧、渔业7826.4111.04
采矿业5818.468.21
其他16315.3123.01
九泰锐富(168102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61470.0286.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9222.1012.97
其他各项资产416.190.59
九泰锐富(168102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今刘开运4541.808.41
现任基金经理:刘开运 刘心任
  • 基金公告
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