九泰锐富LOF(168102)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,326,927.25 |
-3,590,596.25 |
670,188.37 |
-5,788,458.15 |
| 利息合计 |
17,859.67 |
10,070.30 |
425,431.01 |
255,846.75 |
| 其中：存款利息收入 |
17,859.67 |
10,070.30 |
90,264.53 |
45,114.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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335,166.48 |
210,731.92 |
| 投资收益合计 |
3,357,900.72 |
-950,725.59 |
-6,797,200.70 |
-8,596,211.01 |
| 其中：股票投资收益 |
2,187,594.48 |
-1,721,642.90 |
-9,930,551.43 |
-10,403,327.24 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,405.70 |
868.72 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,164,900.54 |
770,048.59 |
3,133,350.73 |
1,807,116.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
933,037.89 |
-2,658,636.05 |
7,003,138.36 |
2,541,097.70 |
| 其他收入 |
18,128.97 |
8,695.09 |
38,819.70 |
10,808.41 |
| 费用 |
916,898.23 |
490,312.12 |
2,150,662.18 |
1,231,032.48 |
| 管理人报酬 |
699,742.77 |
377,530.49 |
1,722,835.17 |
982,398.00 |
| 基金托管费 |
116,623.81 |
62,921.77 |
287,139.13 |
163,732.98 |
| 销售服务费 |
133.65 |
47.29 |
91.88 |
50.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,398.00 |
49,812.57 |
140,596.00 |
84,851.36 |
| 利润总额 |
3,410,029.02 |
-4,080,908.37 |
-1,480,473.81 |
-7,019,490.63 |
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