九泰锐富LOF(168102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,471,671.35 |
-1,421,219.68 |
-8,482,189.12 |
-9,557,463.82 |
| 本期利润 |
3,402,135.25 |
-4,078,434.54 |
-1,479,711.73 |
-7,015,868.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
-6.49 |
-1.04 |
-4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.05 |
-5.79 |
-0.45 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
8,026,871.48 |
2,065,479.79 |
7,664,001.90 |
9,694,323.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
49,416,674.53 |
52,363,675.68 |
80,684,618.66 |
160,616,304.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.73 |
-6.94 |
-1.22 |
-4.89 |
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