基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕阳三年持有期混合(168601) |
净值：
1.5660
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：2.1880 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 1,229,600.00 | 13,685,448.00 | 8.72 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,156,500.00 | 13,380,705.00 | 8.52 |
| 600012 | 皖通高速 | 843,512.00 | 13,293,749.12 | 8.47 |
| 001965 | 招商公路 | 1,431,200.00 | 13,109,792.00 | 8.35 |
| 000429 | 粤高速A | 640,800.00 | 8,746,920.00 | 5.57 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 292,000.00 | 8,018,320.00 | 5.11 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,371,600.00 | 7,886,700.00 | 5.02 |
| 600900 | 长江电力 | 270,850.00 | 7,169,399.50 | 4.57 |
| 600285 | 羚锐制药 | 341,400.00 | 6,616,332.00 | 4.21 |
| 600674 | 川投能源 | 463,200.00 | 6,563,544.00 | 4.18 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 118,000.00 | 939,823.21 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,216,614.12 | 39.62 | 43.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,533,475.50 | 18.17 | 20.11 |
| 金融业 | 16,321,757.00 | 10.39 | 11.50 |
| 采矿业 | 13,765,845.00 | 8.77 | 9.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,018,320.00 | 5.11 | 5.65 |
| 制造业 | 6,628,484.90 | 4.22 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,390,846.00 | 4.07 | 4.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.67 | - | 5.85 | 157,033,033.96 |
| 2026-03-31 | 94.29 | - | 5.89 | 191,301,548.85 |
| 2025-12-31 | 92.29 | - | 8.35 | 206,208,635.50 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.65 | 235,843,846.62 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.31 | 186,597,540.69 |
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