基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安裕阳三年持有期混合(168601) |
净值：
1.6342
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：2.2562 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 141,129.00 | 23,314,510.80 | 9.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 89,606.00 | 23,313,689.08 | 9.89 |
| 688037 | 芯源微 | 153,909.00 | 22,932,441.00 | 9.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 215,090.00 | 21,917,671.00 | 9.29 |
| 688596 | 正帆科技 | 498,869.00 | 21,635,948.53 | 9.17 |
| 688012 | 中微公司 | 71,715.00 | 21,442,067.85 | 9.09 |
| 688409 | 富创精密 | 273,166.00 | 20,290,770.48 | 8.60 |
| 002371 | 北方华创 | 43,360.00 | 19,614,329.60 | 8.32 |
| 300260 | 新莱应材 | 359,980.00 | 16,436,686.80 | 6.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 136,501.00 | 15,838,211.03 | 6.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,810,153.84 | 92.78 | 98.00 |
| 金融业 | 4,453,104.00 | 1.89 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 5.65 | 235,843,846.62 |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.31 | 186,597,540.69 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 6.91 | 193,346,875.07 |
| 2024-12-31 | 94.68 | - | 5.63 | 191,274,712.15 |
| 2024-09-30 | 95.13 | - | 4.69 | 190,412,211.53 |
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