汇安裕阳三年持有期混合(168601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,468,738.01 |
-1,206,076.27 |
5,745,993.53 |
-14,565,449.53 |
| 本期利润 |
70,643,690.60 |
12,256,276.39 |
57,743,435.45 |
-43,524,027.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.08 |
0.33 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.86 |
6.59 |
28.06 |
-21.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.64 |
6.84 |
38.66 |
-18.40 |
| 期末可供分配利润 |
77,305,183.30 |
18,381,968.52 |
21,378,260.03 |
-21,992,508.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.12 |
0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
206,208,635.50 |
186,597,540.69 |
191,274,712.15 |
193,058,393.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.21 |
1.13 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.40 |
48.15 |
38.66 |
27.28 |
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