汇安裕阳三年持有期混合(168601)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安裕阳三年持有期混合(168601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,558,030.69	13,629,434.73	-59,145,795.90	-42,025,677.33
利息合计	61,443.82	33,434.23	32,400.13	16,224.39
其中：存款利息收入	61,443.82	33,434.23	32,400.13	16,224.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,321,634.28	133,647.84	-38,621,942.84	-13,083,323.93
其中：股票投资收益	68,410,806.42	-104,376.70	-39,404,462.64	-13,730,401.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	910,827.86	238,024.54	782,519.80	647,078.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,174,952.59	13,462,352.66	-20,556,253.19	-28,958,577.79
其他收入	-	-	-	-
费用	2,914,340.09	1,373,158.34	2,144,223.43	1,498,349.99
管理人报酬	2,365,055.88	1,104,733.53	1,717,978.46	1,207,579.19
基金托管费	394,175.99	184,122.25	286,329.75	201,263.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,108.22	84,302.56	139,915.22	89,507.60
利润总额	70,643,690.60	12,256,276.39	-61,290,019.33	-43,524,027.32

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