基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701) |
净值：
1.1115
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日增长率：
-3.56%
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累计净值：1.1115 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 138,651.00 | 9,483,728.40 | 9.93 |
| 300059 | 东方财富 | 368,597.00 | 8,544,078.46 | 8.94 |
| 000977 | 浪潮信息 | 77,944.00 | 5,191,070.40 | 5.43 |
| 300033 | 同花顺 | 15,500.00 | 4,993,790.00 | 5.23 |
| 300803 | 指南针 | 28,260.00 | 3,698,386.20 | 3.87 |
| 600570 | 恒生电子 | 118,561.00 | 3,574,614.15 | 3.74 |
| 000938 | 紫光股份 | 137,000.00 | 3,370,200.00 | 3.53 |
| 300339 | 润和软件 | 57,500.00 | 2,846,250.00 | 2.98 |
| 600588 | 用友网络 | 140,200.00 | 1,859,052.00 | 1.95 |
| 000997 | 新大陆 | 54,600.00 | 1,546,272.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,868,888.21 | 45.91 | 49.54 |
| 金融业 | 26,997,465.06 | 28.25 | 30.48 |
| 制造业 | 16,187,085.20 | 16.94 | 18.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,507,877.44 | 1.58 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 9.21 | 95,550,334.87 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.05 | 117,455,363.88 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 14.31 | 106,415,771.81 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 8.06 | 117,764,939.00 |
| 2024-12-31 | 93.91 | - | 7.22 | 138,676,178.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-30 | - | 杨志勇 | 1363 | 21.07 |
| 2021-04-27 | 2022-06-30 | 程卉超 | 429 | -8.25 |
| 2020-04-03 | 2021-04-27 | 潘天奇 | 389 | 0.07 |
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