基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技LOF(168701) |
净值：
1.1934
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.1934 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 420,497.00 | 11,403,878.64 | 9.71 |
| 601318 | 中国平安 | 168,151.00 | 9,266,801.61 | 7.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | 93,444.00 | 6,954,102.48 | 5.92 |
| 300033 | 同花顺 | 18,200.00 | 6,766,214.00 | 5.76 |
| 300803 | 指南针 | 32,260.00 | 5,391,613.80 | 4.59 |
| 000938 | 紫光股份 | 163,600.00 | 4,937,448.00 | 4.20 |
| 600570 | 恒生电子 | 141,261.00 | 4,876,329.72 | 4.15 |
| 300339 | 润和软件 | 68,600.00 | 4,157,160.00 | 3.54 |
| 600588 | 用友网络 | 167,700.00 | 2,619,474.00 | 2.23 |
| 002065 | 东华软件 | 191,023.00 | 2,059,227.94 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,470,265.28 | 45.52 | 49.11 |
| 金融业 | 33,176,208.05 | 28.25 | 30.47 |
| 制造业 | 20,263,679.28 | 17.25 | 18.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,975,631.07 | 1.68 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.05 | 117,455,363.88 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 14.31 | 106,415,771.81 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 8.06 | 117,764,939.00 |
| 2024-12-31 | 93.91 | - | 7.22 | 138,676,178.84 |
| 2024-09-30 | 80.80 | - | 9.43 | 58,712,892.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-30 | - | 杨志勇 | 1241 | 29.99 |
| 2021-04-27 | 2022-06-30 | 程卉超 | 429 | -8.25 |
| 2020-04-03 | 2021-04-27 | 潘天奇 | 389 | 0.07 |
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