金融科技LOF(168701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,949,586.98 |
2,339,398.12 |
647,271.35 |
-1,482,109.12 |
| 本期利润 |
8,144,308.21 |
6,644,351.04 |
11,093,105.99 |
-6,583,118.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
0.24 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.72 |
11.02 |
26.85 |
-22.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.42 |
11.32 |
18.12 |
-20.64 |
| 期末可供分配利润 |
4,979,927.18 |
881,103.62 |
-1,621,870.88 |
-10,201,175.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
61,698,869.20 |
57,807,318.59 |
70,987,100.25 |
25,675,409.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.07 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.95 |
18.58 |
6.52 |
-28.43 |
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