基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿轩三年持有混合(169103) |
净值：
2.6874
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日增长率：
0.22%
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累计净值：3.0254 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 408,150.00 | 67,930,884.01 | 8.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 465,600.00 | 42,937,632.00 | 5.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,414,964.00 | 42,358,468.56 | 5.15 |
| 688677 | 海泰新光 | 750,000.00 | 41,017,500.00 | 4.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,612,174.00 | 37,337,949.84 | 4.54 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,659,500.00 | 27,450,615.00 | 3.34 |
| 000035 | 中国天楹 | 4,024,200.00 | 27,243,834.00 | 3.31 |
| 600893 | 航发动力 | 526,600.00 | 25,308,396.00 | 3.08 |
| 000725 | 京东方A | 6,365,100.00 | 24,887,541.00 | 3.03 |
| 600999 | 招商证券 | 1,428,660.00 | 22,058,510.40 | 2.68 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,064,000.00 | 8,073,694.80 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 395,537,840.48 | 48.09 | 67.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,003,338.04 | 8.27 | 11.66 |
| 金融业 | 34,775,043.40 | 4.23 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,452,460.66 | 3.34 | 4.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,243,834.00 | 3.31 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,610,910.00 | 1.05 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 6,563,575.00 | 0.80 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,731,026.40 | 0.70 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 3,313,390.08 | 0.40 | 0.57 |
| 采矿业 | 2,501,350.05 | 0.30 | 0.43 |
| 建筑业 | 1,823,520.00 | 0.22 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,507,567.68 | 0.18 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.98 | 0.49 | 17.73 | 822,446,959.93 |
| 2025-12-31 | 76.31 | 0.48 | 22.32 | 849,675,965.63 |
| 2025-09-30 | 75.18 | 0.45 | 24.30 | 929,735,128.94 |
| 2025-06-30 | 88.95 | 1.04 | 12.05 | 925,326,367.10 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 1.11 | 13.59 | 1,445,145,974.46 |
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