东证睿轩

(169103)

最新价:
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净值:1.1830 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-21        
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五档盘口

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基金公司 东方红资管 基金经理 刚登峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.3864亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.9582亿元
最近分红 东证睿轩成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.25% 18/26
最近一月 4.05% 7/26
最近三月 -4.45% 22/26
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最近一年 -18.52% 19/26
今年以来 -17.67% 21/26
成立以来 40.05% 1/26
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合1.95104.61%
东方红智逸沪港深定开1.12082.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份638.3313781.6310.018.61%21.84%28.03%制造业
600066宇通客车435.589569.616.953.00%-0.77%0.32%制造业
600703三安光电327.956460.574.692.82%7.77%11.00%制造业
002475立讯精密234.296850.744.986.20%3.98%16.08%制造业
002415海康威视225.267275.815.28-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60726.5346.86
房地产业16858.0113.01
信息传输、软件和信息技术服务业8715.336.73
租赁和商务服务业8523.106.58
工业7661.705.91
其他27095.1420.91
东证睿轩(169103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111861.4286.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17795.2913.68
其他各项资产386.560.30
东证睿轩(169103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今刚登峰46921.285.59
现任基金经理:刚登峰