东方红睿轩三年持有混合(169103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿轩三年持有混合(169103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,696,145.97	62,773,833.97	37,668,595.24	207,003,156.71
利息合计	327,571.13	388,554.59	373,030.58	883,108.02
其中：存款利息收入	322,762.07	388,554.59	373,030.58	861,020.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,809.06	-	-	22,087.15
投资收益合计	210,517,038.95	92,563,221.20	89,666,485.50	65,963,296.47
其中：股票投资收益	204,589,153.57	82,234,658.69	80,670,126.78	51,430,968.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,011,051.86	300,769.14	283,910.54	-4,982,996.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,916,833.52	10,027,793.37	8,712,448.18	19,515,324.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,148,506.68	-30,235,709.20	-52,419,607.91	140,156,752.22
其他收入	42.57	57,767.38	48,687.07	-
费用	6,079,727.87	10,231,666.41	9,606,464.99	17,753,558.94
管理人报酬	5,130,270.95	8,629,084.11	8,127,792.76	15,038,720.19
基金托管费	855,045.17	1,438,180.64	1,354,632.07	2,506,453.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,268.32	163,990.74	123,645.92	206,967.93
利润总额	106,616,418.10	52,542,167.56	28,062,130.25	189,249,597.77

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