东方红睿轩三年持有混合(169103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
204,764,924.78 |
104,498,348.46 |
80,481,738.16 |
49,092,845.55 |
| 本期利润 |
106,616,418.10 |
159,069,627.02 |
28,062,130.25 |
189,249,597.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.39 |
0.04 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.37 |
17.85 |
2.06 |
15.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.05 |
19.27 |
2.86 |
15.48 |
| 期末可供分配利润 |
489,230,218.45 |
357,833,753.87 |
347,990,255.20 |
460,400,893.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
0.97 |
0.70 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
805,814,541.32 |
849,675,965.63 |
925,326,367.10 |
1,411,626,859.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
2.29 |
1.87 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.84 |
19.27 |
46.56 |
42.49 |
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