东方红睿轩三年持有混合(169103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,498,348.46 |
80,481,738.16 |
49,092,845.55 |
-29,232,253.77 |
| 本期利润 |
159,069,627.02 |
28,062,130.25 |
189,249,597.77 |
10,978,347.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.04 |
0.24 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.85 |
2.06 |
15.09 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.27 |
2.86 |
15.48 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
357,833,753.87 |
347,990,255.20 |
460,400,893.70 |
382,075,794.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.70 |
0.59 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
849,675,965.63 |
925,326,367.10 |
1,411,626,859.60 |
1,233,355,609.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.87 |
1.82 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
46.56 |
42.49 |
24.49 |
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