银华优质增长混合

(180010)

净值:
1.4693
日增长率:
1.01%
累计净值:4.0039 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华优质增长混合(180010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.46931.01%
2018-06-211.4546-1.07%
2018-06-201.47040.51%
2018-06-191.4630-2.51%
2018-06-151.5006-0.24%
2018-06-141.5042-0.56%
2018-06-131.5126-0.65%
2018-06-121.52251.24%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 98.3493亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.5333亿元
最近分红 银华优质增长混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 1874/3026
最近一月 -3.28% 1431/3026
最近三月 -3.13% 1471/3026
最近六月 -2.82% 1291/3026
最近一年 8.24% 442/3026
今年以来 -2.52% 1498/3026
成立以来 408.43% 61/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.64003.90%
银华成长0.92902.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石731.978037.052.914.15%0.19%1.25%制造业
601169北京银行653.105988.892.17-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券652.1411099.424.020.11%7.59%12.20%金融业
600068葛洲坝630.167082.972.570.87%-0.57%-1.94%建筑业
000001平安银行587.195513.722.00-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129765.5548.91
金融业38589.6014.54
信息传输、软件和信息技术服务业16143.576.08
房地产业14056.805.30
租赁和商务服务业7099.772.68
其他59672.1422.49
银华优质增长混合(180010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票213684.6676.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500.600.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64511.5223.13
其他各项资产215.080.08
银华优质增长混合(180010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今贲兴振182-1.05-0.24
2016-07-08至今王华2992.660.51
2011-09-022016-07-08郭建兴177155.4360.23
2006-10-212011-09-13况群峰1788164.55121.33
2006-06-092008-07-12蒋伯龙764135.75117.22
现任基金经理:贲兴振