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银华优质增长混合(180010)
银华优质增长混合
(180010)
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累计净值：4.6517
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.3910 | 1.09% |
| 2026-06-08 | 1.3760 | -1.60% |
| 2026-06-05 | 1.3984 | -1.26% |
| 2026-06-04 | 1.4163 | -0.96% |
| 2026-06-03 | 1.4301 | -0.14% |
| 2026-06-02 | 1.4321 | 0.74% |
| 2026-06-01 | 1.4216 | -0.23% |
| 2026-05-29 | 1.4249 | -0.36% |
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基金全称
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银华优质增长混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.17亿元
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份额规模
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12.5461亿份
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成立以来分红
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每份累计3.26元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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-4.73%
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最近三月
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-2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.28%
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最近两年
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27.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 181,476.00 | 72,898,909.20 | 4.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,402,095.00 | 45,876,548.40 | 2.67 |
| 601318 | 中国平安 | 804,500.00 | 45,679,510.00 | 2.66 |
| 601601 | 中国太保 | 1,101,100.00 | 40,839,799.00 | 2.38 |
| 600031 | 三一重工 | 2,086,200.00 | 40,096,764.00 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,018.00 | 34,826,100.00 | 2.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 588,800.00 | 29,004,288.00 | 1.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 473,980.00 | 26,173,175.60 | 1.52 |
| 600941 | 中国移动 | 260,943.00 | 24,473,843.97 | 1.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 443,000.00 | 23,111,310.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 889,601,000.78 | 51.82 | 63.95 |
| 金融业 | 234,592,098.53 | 13.67 | 16.86 |
| 采矿业 | 105,409,495.65 | 6.14 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,743,988.99 | 2.66 | 3.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,249,855.00 | 1.59 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 21,042,283.00 | 1.23 | 1.51 |
| 建筑业 | 18,547,188.00 | 1.08 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,343,701.00 | 0.78 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 10,360,477.00 | 0.60 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,486,329.52 | 0.55 | 0.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,336,225.66 | 0.54 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,316,000.00 | 0.19 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,916,265.00 | 0.11 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,078,734.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.03 | 5.60 | 12.94 | 1,716,671,362.75 |
| 2025-12-31 | 83.21 | 5.38 | 11.69 | 1,829,048,127.20 |
| 2025-09-30 | 87.88 | 5.20 | 8.90 | 1,904,109,254.42 |
| 2025-06-30 | 84.42 | 5.24 | 3.73 | 1,690,783,856.71 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 5.26 | 5.77 | 1,685,346,464.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-02 | - | 贲兴振 | 3508 | 59.44 |
| 2016-07-08 | 2017-08-04 | 王华 | 392 | 5.58 |
| 2011-09-02 | 2016-07-08 | 郭建兴 | 1771 | 53.31 |
| 2006-10-21 | 2011-09-13 | 况群峰 | 1788 | 164.77 |
| 2006-06-09 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 764 | 135.75 |
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