银华优质增长混合

(180010)

净值:
1.1933
日增长率:
1.51%
累计净值:3.7279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华优质增长混合(180010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.19331.51%
2018-12-121.17560.16%
2018-12-111.17370.38%
2018-12-101.1692-0.69%
2018-12-071.1773-0.02%
2018-12-061.1775-1.80%
2018-12-051.1991-0.31%
2018-12-041.20280.07%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 98.3493亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0771亿元
最近分红 银华优质增长混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 2092/2941
最近一月 -0.77% 1798/2941
最近三月 -2.30% 1784/2941
最近六月 -22.78% 2458/2941
最近一年 -20.89% 1840/2941
今年以来 -22.00% 2375/2941
成立以来 306.80% 78/2941
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.89633.34%
恒生中企0.94891.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石731.978037.052.914.15%0.19%1.25%制造业
601169北京银行653.105988.892.17-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券652.1411099.424.020.11%7.59%12.20%金融业
600068葛洲坝630.167082.972.570.87%-0.57%-1.94%建筑业
000001平安银行587.195513.722.00-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109802.0849.74
批发和零售业10382.944.70
金融业9718.364.40
租赁和商务服务业6185.732.80
房地产业5349.882.42
其他79352.4535.94
银华优质增长混合(180010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154675.5469.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66992.1730.00
其他各项资产1615.240.72
银华优质增长混合(180010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今贲兴振182-1.05-0.24
2016-07-08至今王华2992.660.51
2011-09-022016-07-08郭建兴177155.4360.23
2006-10-212011-09-13况群峰1788164.55121.33
2006-06-092008-07-12蒋伯龙764135.75117.22
现任基金经理:贲兴振