银华优质增长混合

(180010)

净值:
1.3153
日增长率:
0.78%
累计净值:3.8499 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华优质增长混合(180010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.31530.78%
2018-08-091.30512.84%
2018-08-081.2690-2.17%
2018-08-071.29722.49%
2018-08-061.2657-1.62%
2018-08-031.2865-2.55%
2018-08-021.3202-2.23%
2018-08-011.3503-2.01%
基金公司 银华基金 基金经理 贲兴振
销售机构 查看详情 发行份额 98.3493亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.9034亿元
最近分红 银华优质增长混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 2435/2994
最近一月 -6.54% 2708/2994
最近三月 -13.31% 2426/2994
最近六月 -9.80% 2302/2994
最近一年 -5.20% 1538/2994
今年以来 -13.41% 2307/2994
成立以来 351.61% 75/2994
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.56208.08%
银华锐进0.67507.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石731.978037.052.914.15%0.19%1.25%制造业
601169北京银行653.105988.892.17-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券652.1411099.424.020.11%7.59%12.20%金融业
600068葛洲坝630.167082.972.570.87%-0.57%-1.94%建筑业
000001平安银行587.195513.722.00-6.76%15.74%17.06%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154767.4462.15
金融业32985.0313.25
房地产业7366.122.96
租赁和商务服务业7068.382.84
批发和零售业4892.991.96
其他41933.9416.84
银华优质增长混合(180010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票212632.9382.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43427.1716.94
其他各项资产236.180.09
银华优质增长混合(180010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今贲兴振182-1.05-0.24
2016-07-08至今王华2992.660.51
2011-09-022016-07-08郭建兴177155.4360.23
2006-10-212011-09-13况群峰1788164.55121.33
2006-06-092008-07-12蒋伯龙764135.75117.22
现任基金经理:贲兴振