银华优质增长混合(180010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
303,435,140.01 |
88,549,482.82 |
-57,392,850.95 |
-108,376,730.97 |
| 本期利润 |
337,353,258.22 |
76,111,145.43 |
92,926,572.57 |
-36,778,004.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.40 |
4.58 |
5.83 |
-2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.16 |
4.67 |
5.95 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
640,907,488.42 |
419,482,187.76 |
352,288,455.32 |
231,559,693.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.33 |
0.27 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,829,048,127.20 |
1,690,783,856.71 |
1,653,948,223.73 |
1,574,217,810.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.33 |
1.27 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
644.97 |
543.63 |
514.89 |
467.41 |
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