银华优质增长混合(180010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华优质增长混合(180010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	361,945,731.02	87,777,144.49	115,504,104.99	-25,560,665.64
利息合计	1,697,722.61	1,342,735.62	3,360,408.62	1,937,500.10
其中：存款利息收入	514,438.00	186,835.77	746,150.05	355,697.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,183,284.61	1,155,899.85	2,614,258.57	1,581,802.93
投资收益合计	326,307,222.99	98,868,520.71	-38,186,821.18	-99,099,280.76
其中：股票投资收益	286,085,393.04	78,405,138.72	-72,339,192.75	-114,844,047.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,040,643.33	475,032.36	472,919.58	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,181,186.62	19,988,349.63	33,679,451.99	15,744,766.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,918,118.21	-12,438,337.39	150,319,423.52	71,598,726.97
其他收入	22,667.21	4,225.55	11,094.03	2,388.05
费用	24,592,472.80	11,665,999.06	22,577,532.42	11,217,338.36
管理人报酬	20,866,527.22	9,889,691.36	19,135,406.66	9,494,816.88
基金托管费	3,477,754.63	1,648,281.92	3,189,234.55	1,582,469.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,190.95	128,025.78	252,891.21	140,051.95
利润总额	337,353,258.22	76,111,145.43	92,926,572.57	-36,778,004.00

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