银华收益

(180015)

净值:
1.1980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华收益(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.19800.00%
2017-11-281.19800.08%
2017-11-271.1970-0.17%
2017-11-241.19900.00%
2017-11-231.1990-0.66%
2017-11-221.2070-0.08%
2017-11-211.20800.25%
2017-11-201.20500.17%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 24.6688亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5048亿元
最近分红 银华收益成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 1601/1894
最近一月 -0.50% 1120/1894
最近三月 1.10% 148/1894
最近六月 4.17% 111/1894
最近一年 1.70% 419/1894
今年以来 3.63% 226/1894
成立以来 77.31% 68/1894
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.68530.390.75-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份65.681418.052.004.31%5.44%21.29%制造业
002206海利得54.31403.520.570.85%-3.77%-1.70%制造业
603979金诚信42.99761.821.07-1.99%-3.42%-0.54%采矿业
002027分众传媒37.56516.830.73-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1659.001.55
批发和零售业530.380.50
交通运输、仓储和邮政业481.500.45
房地产业424.840.40
水利、环境和公共设施管理业260.150.24
其他103518.5496.86
银华收益(180015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4242.193.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100956.5689.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1130.321.00
其他各项资产6861.536.06
银华收益(180015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今瞿灿198-2.10-1.83
2015-01-292016-10-18胡娜62817.6211.83
2008-12-032017-01-23姜永康297371.3960.85
现任基金经理:瞿灿