银华收益

(180015)

净值:
1.1320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华收益(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.13200.00%
2018-06-141.1320-0.09%
2018-06-131.1330-0.18%
2018-06-121.13500.18%
2018-06-111.1330-0.09%
2018-06-071.13600.00%
2018-06-061.13600.00%
2018-06-051.13600.53%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 24.6688亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5842亿元
最近分红 银华收益成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1640/2014
最近一月 -0.88% 1599/2014
最近三月 -1.31% 1645/2014
最近六月 -1.17% 1573/2014
最近一年 1.73% 1284/2014
今年以来 -1.33% 1778/2014
成立以来 74.80% 77/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银华逆向投资1.02400.39%
银华永利C1.14700.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.68530.390.75-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份65.681418.052.008.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得54.31403.520.570.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信42.99761.821.072.28%-8.42%-20.04%采矿业
002027分众传媒37.56516.830.73-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1579.896.11
房地产业745.092.88
金融业322.001.25
采矿业0.020.00
交通运输、仓储和邮政业0.070.00
其他23203.2489.76
银华收益(180015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2647.078.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24011.7678.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3198.8610.43
其他各项资产817.092.66
银华收益(180015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今瞿灿198-2.10-1.83
2015-01-292016-10-18胡娜62817.6211.83
2008-12-032017-01-23姜永康297371.3960.85
现任基金经理:瞿灿