银华收益

(180015)

净值:
1.1240
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华收益(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.1240-0.09%
2018-10-121.12500.18%
2018-10-111.1230-0.53%
2018-10-101.12900.00%
2018-10-091.1290-0.09%
2018-10-081.1300-0.53%
2018-09-281.13600.18%
2018-09-271.13400.00%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 24.6688亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3252亿元
最近分红 银华收益成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 1779/2104
最近一月 -0.09% 1719/2104
最近三月 -0.53% 1634/2104
最近六月 -1.49% 1542/2104
最近一年 -2.36% 1433/2104
今年以来 -2.03% 1830/2104
成立以来 73.56% 83/2104
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15901.13%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.68530.390.75-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份65.681418.052.008.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得54.31403.520.570.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信42.99761.821.072.28%-8.42%-20.04%采矿业
002027分众传媒37.56516.830.73-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2112.059.08
房地产业313.081.35
金融业172.230.74
其他20655.6088.83
银华收益(180015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2597.3610.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22149.3786.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计523.232.04
其他各项资产415.681.62
银华收益(180015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今瞿灿198-2.10-1.83
2015-01-292016-10-18胡娜62817.6211.83
2008-12-032017-01-23姜永康297371.3960.85
现任基金经理:瞿灿