银华收益

(180015)

净值:
1.1390
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华收益(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.13900.00%
2018-12-071.13900.09%
2018-12-061.1380-0.26%
2018-12-051.14100.00%
2018-12-051.14100.00%
2018-12-041.14100.09%
2018-12-031.14000.26%
2018-11-301.13700.18%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 24.6688亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8434亿元
最近分红 银华收益成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1315/2241
最近一月 0.53% 1221/2241
最近三月 1.15% 1305/2241
最近六月 0.26% 1543/2241
最近一年 -0.56% 1449/2241
今年以来 -0.72% 1924/2241
成立以来 75.88% 88/2241
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.68530.390.75-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份65.681418.052.008.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得54.31403.520.570.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信42.99761.821.072.28%-8.42%-20.04%采矿业
002027分众传媒37.56516.830.73-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1812.819.83
房地产业126.320.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业76.650.42
金融业60.850.33
建筑业54.490.30
其他16288.1888.43
银华收益(180015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2221.129.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20030.1087.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296.441.29
其他各项资产361.091.58
银华收益(180015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今瞿灿198-2.10-1.83
2015-01-292016-10-18胡娜62817.6211.83
2008-12-032017-01-23姜永康297371.3960.85
现任基金经理:瞿灿