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银华增强收益债券A(180015)
银华增强收益债券A
(180015)
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累计净值：2.0512
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.3158 | 0.24% |
| 2025-12-11 | 1.3127 | -0.17% |
| 2025-12-10 | 1.3149 | 0.14% |
| 2025-12-09 | 1.3131 | -0.28% |
| 2025-12-08 | 1.3168 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 1.3157 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.3108 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.3118 | -0.06% |
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基金全称
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银华增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.27亿元
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份额规模
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16.8616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.09%
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最近两年
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16.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 98,250.00 | 25,562,685.00 | 0.34 |
| 002156 | 通富微电 | 589,700.00 | 23,688,249.00 | 0.32 |
| 300919 | 中伟股份 | 469,260.00 | 23,416,074.00 | 0.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,046,000.00 | 23,012,000.00 | 0.31 |
| 002926 | 华西证券 | 2,229,000.00 | 22,891,830.00 | 0.31 |
| 688122 | 西部超导 | 350,507.00 | 22,814,500.63 | 0.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 408,400.00 | 22,747,880.00 | 0.30 |
| 600879 | 航天电子 | 1,937,673.00 | 22,612,643.91 | 0.30 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,093,400.00 | 22,403,766.00 | 0.30 |
| 000400 | 许继电气 | 836,900.00 | 22,202,957.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,655,698.27 | 12.41 | 63.85 |
| 金融业 | 213,662,620.80 | 2.86 | 14.71 |
| 采矿业 | 62,153,558.00 | 0.83 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 60,178,535.50 | 0.80 | 4.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,216,104.00 | 0.55 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,909,383.00 | 0.45 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,673,201.00 | 0.42 | 2.18 |
| 建筑业 | 30,301,955.00 | 0.41 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 21,475,206.00 | 0.29 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 21,028,515.00 | 0.28 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,053,450.00 | 0.08 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,978,635.47 | 0.04 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657,379.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.44 | 88.08 | 1.75 | 7,475,665,157.63 |
| 2025-06-30 | 17.09 | 107.38 | 1.33 | 2,085,694,875.19 |
| 2025-03-31 | 16.33 | 98.79 | 4.65 | 1,159,822,702.01 |
| 2024-12-31 | 17.15 | 97.27 | 2.37 | 315,147,459.73 |
| 2024-09-30 | 19.24 | 110.84 | 7.00 | 212,315,126.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 冯帆 | 1811 | 18.91 |
| 2020-02-19 | 2025-10-30 | 贾鹏 | 2080 | 28.82 |
| 2016-10-17 | 2020-06-01 | 瞿灿 | 1323 | 11.07 |
| 2015-01-29 | 2016-10-18 | 胡娜 | 628 | 17.12 |
| 2008-12-03 | 2017-01-23 | 姜永康 | 2973 | 71.46 |
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