银华收益

(180015)

净值:
1.1730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华收益(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.17300.00%
2019-06-051.1730-0.17%
2019-05-311.17500.00%
2019-05-301.1750-0.17%
2019-05-291.17700.09%
2019-05-281.17600.17%
2019-05-271.17400.00%
2019-05-241.17400.00%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 24.6688亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8257亿元
最近分红 银华收益成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1017/2656
最近一月 0.94% 467/2656
最近三月 -0.08% 2043/2656
最近六月 3.31% 329/2656
最近一年 4.86% 1045/2656
今年以来 4.49% 309/2656
成立以来 83.14% 86/2656
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.68530.390.75-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份65.681418.052.008.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得54.31403.520.570.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信42.99761.821.072.28%-8.42%-20.04%采矿业
002027分众传媒37.56516.830.73-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1150.946.30
金融业525.332.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业99.200.54
文化、体育和娱乐业94.010.51
水利、环境和公共设施管理业42.340.23
其他16365.6489.54
银华收益(180015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1911.828.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20999.4588.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.760.74
其他各项资产511.582.17
银华收益(180015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今瞿灿198-2.10-1.83
2015-01-292016-10-18胡娜62817.6211.83
2008-12-032017-01-23姜永康297371.3960.85
现任基金经理:瞿灿