银华收益

(180015)

净值:
1.1430
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华收益(180015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.14300.09%
2018-04-181.14200.53%
2018-04-171.1360-0.18%
2018-04-161.1380-0.26%
2018-04-131.1410-0.09%
2018-04-121.1420-0.09%
2018-04-111.14300.18%
2018-04-101.14100.18%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 24.6688亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3800亿元
最近分红 银华收益成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1635/1963
最近一月 -0.26% 1675/1963
最近三月 -0.95% 1595/1963
最近六月 -0.96% 1559/1963
最近一年 2.71% 1119/1963
今年以来 -0.46% 1786/1963
成立以来 76.34% 73/1963
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级1.07303.57%
银华信息科技量化优选股票C0.88131.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.68530.390.75-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份65.681418.052.008.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得54.31403.520.570.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信42.99761.821.072.28%-8.42%-20.04%采矿业
002027分众传媒37.56516.830.73-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2888.418.55
金融业945.652.80
批发和零售业417.211.23
房地产业171.450.51
水利、环境和公共设施管理业166.420.49
其他29204.2186.42
银华收益(180015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4589.1412.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29608.2583.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285.800.80
其他各项资产1132.673.18
银华收益(180015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今瞿灿198-2.10-1.83
2015-01-292016-10-18胡娜62817.6211.83
2008-12-032017-01-23姜永康297371.3960.85
现任基金经理:瞿灿