银华增强收益债券A(180015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华增强收益债券A(180015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	374,730,997.69	42,359,827.04	17,059,677.68	3,071,706.56
利息合计	834,583.09	138,721.82	145,537.40	80,184.13
其中：存款利息收入	415,314.91	70,857.25	104,728.00	49,238.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	419,268.18	67,864.57	40,809.40	30,945.55
投资收益合计	305,952,739.27	20,732,646.82	6,632,772.18	-6,053,756.55
其中：股票投资收益	131,544,720.87	-118,138.78	-6,757,347.17	-10,042,289.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,464,881.19	17,288,231.85	12,354,409.60	3,447,257.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,943,137.21	3,562,553.75	1,035,709.75	541,274.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,558,519.62	21,411,964.07	10,240,130.50	9,007,683.16
其他收入	385,155.71	76,494.33	41,237.60	37,595.82
费用	48,320,403.71	6,987,504.00	4,436,045.59	2,671,918.81
管理人报酬	26,045,079.13	3,399,036.62	1,761,264.76	1,040,223.84
基金托管费	8,013,870.37	1,045,857.36	541,927.59	320,068.86
销售服务费	2,719,042.53	13,643.76	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,133,470.60	2,390,874.94	1,903,587.97	1,192,200.04
其中：卖出回购金融资产支出	11,133,470.60	2,390,874.94	1,903,587.97	1,192,200.04
其他费用	278,488.68	113,196.90	215,302.17	110,295.38
利润总额	326,410,593.98	35,372,323.04	12,623,632.09	399,787.75

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