银华增强收益债券A(180015)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,874,784.91 |
7,110,748.78 |
2,383,501.59 |
-8,607,895.41 |
| 本期利润 |
112,953,861.93 |
16,572,567.51 |
12,623,632.09 |
399,787.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.04 |
2.81 |
4.69 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
3.35 |
6.65 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
136,473,876.15 |
13,005,756.02 |
3,030,197.38 |
-9,341,021.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,394,409,280.08 |
879,135,651.27 |
315,147,459.73 |
225,933,451.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.25 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.41 |
131.64 |
124.12 |
111.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
