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长城消费增值混合A(200006)
长城消费增值混合A
(200006)
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累计净值：2.6060
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1660 | 0.70% |
| 2025-11-07 | 1.1579 | -0.91% |
| 2025-11-06 | 1.1685 | -0.53% |
| 2025-11-05 | 1.1747 | -0.33% |
| 2025-11-04 | 1.1786 | -2.52% |
| 2025-11-03 | 1.2091 | 1.38% |
| 2025-10-31 | 1.1927 | 2.47% |
| 2025-10-30 | 1.1640 | -0.42% |
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基金全称
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长城消费增值混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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龙宇飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.16亿元
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份额规模
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4.3172亿份
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成立以来分红
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每份累计1.44元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.56%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.07%
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最近两年
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4.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞股份 | 1,000,000.00 | 74,400,000.00 | 8.83 |
| 002044 | 美年健康 | 14,000,000.00 | 69,580,000.00 | 8.26 |
| 688277 | 天智航 | 3,600,896.00 | 66,148,459.52 | 7.85 |
| 688114 | 华大智造 | 931,994.00 | 64,466,024.98 | 7.65 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,000,058.00 | 60,841,764.36 | 7.22 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,600,930.00 | 55,728,373.30 | 6.61 |
| 603108 | 润达医疗 | 3,000,000.00 | 48,000,000.00 | 5.70 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2,700,000.00 | 47,304,000.00 | 5.61 |
| 300430 | 诚益通 | 2,000,000.00 | 39,900,000.00 | 4.74 |
| 603882 | 金域医学 | 1,300,500.00 | 38,572,830.00 | 4.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,508,808.91 | 49.91 | 54.17 |
| 卫生和社会工作 | 112,013,330.00 | 13.29 | 14.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,048,159.60 | 11.64 | 12.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,856,364.36 | 9.36 | 10.16 |
| 批发和零售业 | 48,280,902.33 | 5.73 | 6.22 |
| 金融业 | 14,870,800.00 | 1.76 | 1.92 |
| 教育 | 3,721,000.00 | 0.44 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.56 | 842,550,758.65 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 14.48 | 393,670,051.99 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 0.16 | 7.36 | 501,143,547.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-18 | - | 龙宇飞 | 2947 | 28.97 |
| 2016-01-21 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 925 | 3.26 |
| 2015-01-27 | 2016-03-01 | 吴文庆 | 399 | -13.15 |
| 2010-01-23 | 2012-03-07 | 蒋劲刚 | 774 | -18.83 |
| 2010-01-23 | 2015-03-18 | 刘颖芳 | 1880 | 1.04 |
| 2006-04-06 | 2010-01-23 | 杨军 | 1388 | 189.28 |
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