长城消费增值混合A(200006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-814,026.88 |
-24,728,747.72 |
-65,836,561.00 |
-45,555,887.88 |
| 本期利润 |
46,698,730.70 |
20,603,991.65 |
-95,500,339.42 |
-90,372,105.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.20 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.52 |
4.20 |
-20.27 |
-18.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.26 |
9.67 |
-17.77 |
-16.40 |
| 期末可供分配利润 |
45,424,676.06 |
14,074,453.60 |
-23,643,451.71 |
-19,633,853.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
473,544,859.01 |
421,455,178.02 |
393,623,236.56 |
459,378,114.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
241.20 |
219.11 |
190.98 |
195.82 |
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