长城消费增值混合A(200006)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长城消费增值混合A(200006)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	284,297.85	1,655,882.28	913,284.84	531,895.83
存出保证金	236,830.21	342,985.04	111,010.35	131,071.33
交易性金融资产	657,543,531.52	830,242,250.18	343,407,813.61	430,208,764.92
其中：股票投资	657,543,531.52	830,242,250.18	343,407,813.61	430,208,764.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,962,950.87	20,912,650.85	1,990,344.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	882,961.71	2,732,482.61	45,601.89	32,926.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	718,168,600.93	917,119,774.08	402,560,426.93	473,119,131.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,172,563.67	9,135,607.39	6,488,116.29	5,867,744.76
应付赎回款	4,941,885.66	6,998,771.26	100,284.70	106,557.79
应付管理人报酬	706,672.38	910,334.80	419,619.09	504,083.14
应付托管费	117,778.73	151,722.43	69,936.53	84,013.86
应付销售服务费	114,986.78	235,681.37	19.97	10,290.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,490,004.30	1,490,004.30	1,490,004.55	1,490,004.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	317,139.00	526,118.90	322,393.81	494,530.53
负债合计	13,861,030.52	19,448,240.45	8,890,374.94	8,557,225.17
所有者权益
实收基金	639,641,908.09	872,656,656.80	417,316,714.48	484,443,953.24
未分配利润	64,665,662.32	25,014,876.83	-23,646,662.49	-19,882,047.39
所有者权益合计	704,307,570.41	897,671,533.63	393,670,051.99	464,561,905.85
负债及所有者权益总计	718,168,600.93	917,119,774.08	402,560,426.93	473,119,131.02

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