长城优化

(200015)

净值:
1.7213
日增长率:
-1.17%
累计净值:1.8363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城优化(200015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7213-1.17%
2019-06-051.7417-0.02%
2019-05-311.7817-0.13%
2019-05-301.7840-0.22%
2019-05-291.7879-0.23%
2019-05-281.79210.72%
2019-05-271.77931.33%
2019-05-241.7560-0.15%
基金公司 长城基金 基金经理 张捷
销售机构 查看详情 发行份额 5.2325亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7324亿元
最近分红 长城优化成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1745/3061
最近一月 4.89% 1029/3061
最近三月 -3.03% 1775/3061
最近六月 18.82% 941/3061
最近一年 4.97% 1102/3061
今年以来 21.15% 995/3061
成立以来 106.30% 331/3061
基金简称 单位净值 日增长率
长城量化精选股票0.98940.18%
长城中证500指数增强A0.98600.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰85.52844.944.731.57%-17.43%-4.88%制造业
600477杭萧钢构64.48984.005.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
002456欧菲光54.99999.105.59-9.22%-8.23%1.49%制造业
300156神雾环保33.001081.086.05-24.95%-17.72%-26.28%制造业
002635安洁科技22.40811.154.54-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2639.2136.03
金融业588.108.03
信息传输、软件和信息技术服务业549.757.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业360.704.92
租赁和商务服务业222.743.04
其他2964.3740.47
长城优化(200015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5066.2366.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0023.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.9010.09
其他各项资产33.530.44
长城优化(200015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今郑帮强66553.839.72
2015-05-262016-07-27何以广428-16.07-21.22
2013-03-082015-06-25于雷83969.87117.07
2012-10-152013-01-11徐九龙884.863.48
2012-04-202014-09-05刘颖芳86812.7824.85
现任基金经理:张捷