长城优化

(200015)

净值:
1.6639
日增长率:
-0.96%
累计净值:1.7789 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
长城优化(200015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.6639-0.96%
2018-08-151.6801-1.59%
2018-08-141.7073-1.13%
2018-08-131.72681.02%
2018-08-101.70940.80%
2018-08-091.69583.64%
2018-08-081.6362-2.21%
2018-08-071.67312.68%
基金公司 长城基金 基金经理 张捷
销售机构 查看详情 发行份额 5.2325亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8212亿元
最近分红 长城优化成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 1740/2997
最近一月 -5.47% 1788/2997
最近三月 -7.15% 1268/2997
最近六月 -0.66% 744/2997
最近一年 -10.25% 1742/2997
今年以来 -11.92% 1881/2997
成立以来 85.79% 329/2997
基金简称 单位净值 日增长率
长城久鑫1.03170.08%
久盈A1.00770.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰85.52844.944.731.57%-17.43%-4.88%制造业
600477杭萧钢构64.48984.005.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
002456欧菲光54.99999.105.59-9.22%-8.23%1.49%制造业
300156神雾环保33.001081.086.05-24.95%-17.72%-26.28%制造业
002635安洁科技22.40811.154.54-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4627.5853.68
信息传输、软件和信息技术服务业1422.7416.50
文化、体育和娱乐业528.536.13
卫生和社会工作201.402.34
科学研究和技术服务业146.431.70
其他1693.9519.65
长城优化(200015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6170.7774.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2102.1125.37
其他各项资产11.740.14
长城优化(200015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-08至今郑帮强66553.839.72
2015-05-262016-07-27何以广428-16.07-21.22
2013-03-082015-06-25于雷83969.87117.07
2012-10-152013-01-11徐九龙884.863.48
2012-04-202014-09-05刘颖芳86812.7824.85
现任基金经理:张捷