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长城优化升级混合A(200015)
长城优化升级混合A
(200015)
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累计净值：7.2203
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 7.1053 | -4.32% |
| 2026-09-24 | 7.4259 | -2.73% |
| 2026-09-23 | 7.6347 | -0.28% |
| 2026-09-22 | 7.6559 | -1.41% |
| 2026-09-21 | 7.7651 | 0.96% |
| 2026-09-18 | 7.6911 | 2.46% |
| 2026-09-17 | 7.5064 | 0.80% |
| 2026-09-16 | 7.4470 | 1.22% |
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基金全称
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长城优化升级混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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0.1922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.50%
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最近一月
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-6.11%
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最近三月
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-25.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.27%
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最近两年
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117.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 628,600.00 | 45,812,368.00 | 7.49 |
| 605376 | 博迁新材 | 143,700.00 | 38,985,810.00 | 6.37 |
| 002080 | 中材科技 | 391,100.00 | 35,199,000.00 | 5.75 |
| 300408 | 三环集团 | 158,300.00 | 26,420,270.00 | 4.32 |
| 688548 | 广钢气体 | 468,516.00 | 24,409,683.60 | 3.99 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,268,700.00 | 22,291,059.00 | 3.64 |
| 301526 | 国际复材 | 476,100.00 | 22,219,587.00 | 3.63 |
| 688549 | 中巨芯 | 592,114.00 | 21,795,716.34 | 3.56 |
| 000962 | 东方钽业 | 228,600.00 | 20,711,160.00 | 3.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 130,302.00 | 19,871,055.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,359,563.59 | 68.56 | 88.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,292,475.78 | 3.64 | 4.69 |
| 采矿业 | 21,636,223.88 | 3.54 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 11,853,219.00 | 1.94 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,680.01 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.71 | - | 27.80 | 611,665,821.53 |
| 2026-03-31 | 95.33 | - | 7.27 | 406,302,550.14 |
| 2025-12-31 | 79.80 | - | 21.35 | 190,960,342.16 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 11.27 | 111,310,044.29 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.91 | 95,571,431.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 陈子扬 | 236 | 22.35 |
| 2021-01-04 | 2026-02-06 | 周诗博 | 1859 | 65.18 |
| 2018-08-03 | 2021-01-04 | 张捷 | 885 | 105.92 |
| 2015-07-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 1122 | 39.38 |
| 2015-05-26 | 2016-07-27 | 何以广 | 428 | -10.86 |
| 2013-03-08 | 2015-06-25 | 于雷 | 839 | 70.77 |
| 2012-04-20 | 2014-09-05 | 刘颖芳 | 868 | 12.78 |
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