长城优化升级混合A(200015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,007,719.37 |
4,306,850.30 |
-50,246,074.72 |
-55,169,553.21 |
| 本期利润 |
40,864,717.04 |
3,254,752.40 |
-37,087,843.71 |
-50,625,499.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.73 |
0.13 |
-0.70 |
-0.80 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.29 |
3.53 |
-21.77 |
-24.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.85 |
3.33 |
-7.38 |
-13.97 |
| 期末可供分配利润 |
36,135,097.55 |
18,755,181.30 |
16,490,198.49 |
22,592,576.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.90 |
0.77 |
0.61 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
99,831,930.76 |
86,600,250.12 |
93,069,682.76 |
168,614,585.44 |
| 期末基金份额净值 |
5.25 |
3.55 |
3.43 |
3.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
485.90 |
296.10 |
283.32 |
256.07 |
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