长城保本

(200016)

净值:
1.0580
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城保本(200016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0580-0.09%
2017-11-211.05900.00%
2017-11-201.05900.09%
2017-11-171.05800.00%
2017-11-161.05800.00%
2017-11-151.0580-0.09%
2017-11-141.05900.00%
2017-11-131.05900.00%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 19.1562亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5182亿元
最近分红 长城保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1928/2852
最近一月 0.00% 2170/2852
最近三月 0.57% 2260/2852
最近六月 2.62% 2104/2852
最近一年 1.54% 1527/2852
今年以来 2.72% 2152/2852
成立以来 62.99% 518/2852
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰1.79360.20%
长城久盛1.01350.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份819.995502.154.354.93%16.57%32.51%制造业
002027分众传媒210.012889.742.28-5.32%-8.01%-0.99%租赁和商务服务业
002146荣盛发展170.001677.901.331.83%6.89%-6.68%房地产业
600477杭萧钢构115.721765.871.39-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
000063中兴通讯102.292428.431.925.12%3.35%23.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6361.963.97
制造业4533.322.83
建筑业870.100.54
信息传输、软件和信息技术服务业850.050.53
金融业17.720.01
其他147686.1792.12
长城保本(200016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5047.202.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124682.4072.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23039.7013.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11583.286.75
其他各项资产7311.944.26
长城保本(200016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今蔡旻5052.99-3.69
2015-11-27至今陈良栋5233.30-2.52
2014-04-182015-10-15李振兴54545.3554.10
2013-03-292014-09-05于雷5259.9419.29
2012-08-02至今钟光正173559.4587.20
现任基金经理:陈良栋 马强