长城保本

(200016)

净值:
1.0815
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
长城保本(200016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0815-0.01%
2018-08-091.08160.01%
2018-08-081.08150.00%
2018-08-071.08150.00%
2018-08-061.08150.01%
2018-08-031.08140.00%
2018-08-021.08140.01%
2018-08-011.08130.01%
基金公司 长城基金 基金经理 陈良栋 马强
销售机构 查看详情 发行份额 19.1562亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0742亿元
最近分红 长城保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1362/2994
最近一月 0.20% 864/2994
最近三月 0.75% 338/2994
最近六月 1.65% 556/2994
最近一年 2.72% 716/2994
今年以来 2.13% 332/2994
成立以来 66.63% 407/2994
基金简称 单位净值 日增长率
长城医疗保健1.48314.28%
长城优化1.69583.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份819.995502.154.35-4.90%-0.39%22.78%制造业
002027分众传媒210.012889.742.28-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002146荣盛发展170.001677.901.331.04%7.24%-2.30%房地产业
600477杭萧钢构115.721765.871.39-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
000063中兴通讯102.292428.431.925.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86.930.10
其他86840.4699.90
长城保本(200016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71578.1588.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8170.0010.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计720.480.89
其他各项资产636.190.78
长城保本(200016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-15至今蔡旻5052.99-3.69
2015-11-27至今陈良栋5233.30-2.52
2014-04-182015-10-15李振兴54545.3554.10
2013-03-292014-09-05于雷5259.9419.29
2012-08-02至今钟光正173559.4587.20
现任基金经理:陈良栋 马强