长城稳健成长混合A(200016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,673,681.12 |
-218,746.21 |
-1,466,271.05 |
-3,081,305.77 |
| 本期利润 |
10,938,086.07 |
-1,103,905.01 |
1,178,001.80 |
-281,002.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.77 |
-2.23 |
2.38 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.89 |
-2.21 |
2.71 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
33,649,168.87 |
23,493,191.21 |
25,727,658.44 |
24,283,122.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.62 |
0.65 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
57,825,602.64 |
48,088,842.56 |
51,471,211.61 |
50,165,431.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.27 |
1.30 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.44 |
17.32 |
19.98 |
16.31 |
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