长城稳健成长混合A(200016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城稳健成长混合A(200016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,495,487.49	-786,399.02	1,933,601.10	139,790.63
利息合计	142,219.35	76,439.78	131,618.45	39,678.61
其中：存款利息收入	54,625.65	28,169.61	82,086.80	36,191.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,593.70	48,270.17	49,531.65	3,487.53
投资收益合计	7,791,201.40	52,729.24	-842,100.96	-2,699,426.54
其中：股票投资收益	7,373,737.01	-368,956.52	-1,654,678.36	-3,049,711.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-153,957.78	117,152.02	178,559.51	124,565.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	571,422.17	304,533.74	634,017.89	225,720.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,555,198.74	-916,151.68	2,641,682.79	2,798,753.34
其他收入	6,868.00	583.64	2,400.82	785.22
费用	860,914.91	370,523.55	757,085.20	421,958.74
管理人报酬	659,392.17	300,148.13	593,944.50	298,508.44
基金托管费	109,898.67	50,024.65	98,990.74	49,751.38
销售服务费	13,179.75	2,461.00	181.88	117.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,422.48	17,889.77	63,876.76	73,515.10
利润总额	11,634,572.58	-1,156,922.57	1,176,515.90	-282,168.11

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