南稳贰号

(202002)

净值:
0.4913
日增长率:
-0.53%
累计净值:2.3897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南稳贰号(202002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.4913-0.53%
2017-11-280.49390.94%
2017-11-270.4893-1.39%
2017-11-240.49620.06%
2017-11-230.4959-2.69%
2017-11-220.5096-1.13%
2017-11-210.51540.80%
2017-11-200.51130.93%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 52.5787亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9552亿元
最近分红 南稳贰号成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.59% 2019/2867
最近一月 -1.74% 1947/2867
最近三月 5.25% 606/2867
最近六月 13.15% 605/2867
最近一年 12.45% 433/2867
今年以来 17.68% 448/2867
成立以来 188.86% 178/2867
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩615.294842.372.502.57%2.29%-2.72%制造业
601231环旭电子306.504815.162.494.97%4.17%22.17%制造业
000651格力电器297.0012227.496.310.97%0.03%21.67%制造业
002142宁波银行220.004246.002.19-3.42%1.75%21.58%金融业
600741华域汽车173.784212.402.18-0.33%-2.50%10.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69344.4336.88
金融业28217.0115.01
建筑业12184.866.48
房地产业5552.732.95
信息传输、软件和信息技术服务业4436.512.36
其他68291.3736.32
南稳贰号(202002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127317.4466.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41275.4521.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.008.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5885.633.06
其他各项资产914.750.48
南稳贰号(202002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162285.4096.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.6751.28
2010-01-302011-02-17张慎平3832.9712.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.89-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-13.4215.21
2006-07-252007-03-31谢爱龙24982.5767.36
2006-07-252008-01-12张雪松536226.05214.61
2006-07-252008-04-14王宏远629131.62127.05
现任基金经理:应帅