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南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
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累计净值：3.1913
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.5005 | -3.58% |
| 2026-09-24 | 0.5191 | -2.31% |
| 2026-09-23 | 0.5314 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 0.5310 | -0.75% |
| 2026-09-21 | 0.5350 | 0.47% |
| 2026-09-18 | 0.5325 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 0.5248 | -0.55% |
| 2026-09-16 | 0.5277 | 1.64% |
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基金全称
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南方稳健成长贰号证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.22亿元
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份额规模
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26.2667亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.45%
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最近一月
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-5.78%
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最近三月
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-22.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.24%
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最近两年
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45.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 339,300.00 | 89,015,355.00 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,992.00 | 85,079,840.00 | 4.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 75,169.00 | 66,113,390.57 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,732.00 | 58,607,742.60 | 3.40 |
| 688498 | 源杰科技 | 28,709.00 | 54,145,174.00 | 3.15 |
| 300604 | 长川科技 | 147,900.00 | 50,496,018.00 | 2.93 |
| 300408 | 三环集团 | 281,700.00 | 47,015,730.00 | 2.73 |
| 600183 | 生益科技 | 264,300.00 | 45,829,620.00 | 2.66 |
| 300567 | 精测电子 | 142,300.00 | 45,194,480.00 | 2.63 |
| 688777 | 中控技术 | 355,434.00 | 41,763,495.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,196,671,039.09 | 69.51 | 91.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,371,237.60 | 5.83 | 7.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,854,043.00 | 0.86 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 747,118.89 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.25 | 20.03 | 3.56 | 1,721,530,704.75 |
| 2026-03-31 | 77.07 | 21.74 | 2.10 | 1,321,546,714.49 |
| 2025-12-31 | 78.54 | 20.58 | 0.87 | 1,311,655,725.28 |
| 2025-09-30 | 77.50 | 20.54 | 1.46 | 1,304,832,954.59 |
| 2025-06-30 | 75.67 | 21.17 | 3.48 | 1,084,788,291.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 5059 | 291.15 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
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