南稳贰号(202002) |
净值:
0.6267
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日增长率:
0.30%
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累计净值:3.2066 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 100001.65 | 56.91 |
金融业 | 15346.84 | 8.73 |
租赁和商务服务业 | 5568.15 | 3.17 |
卫生和社会工作 | 3358.98 | 1.91 |
科学研究和技术服务业 | 1978.70 | 1.13 | 其他 | 49464.98 | 28.15 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 150679.25 | 74.10 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 40559.54 | 19.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2055.24 | 1.01 |
其他各项资产 | 10039.63 | 4.94 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-11-23 | 至今 | 应帅 | 3114 | 284.36 | 307.45 |
2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 24.67 | 51.28 |
2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.97 | 12.03 |
2008-04-11 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2184 | -34.89 | -4.60 |
2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -13.42 | 15.21 |
2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.05 | 214.61 |
2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.57 | 67.36 |
2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 131.62 | 127.05 |
现任基金经理:应帅 |