南稳贰号

(202002)

净值:
0.4295
日增长率:
0.09%
累计净值:2.2881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
南稳贰号(202002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.42950.09%
2019-03-210.42910.05%
2019-03-200.4289-0.86%
2019-03-190.4326-0.05%
2019-03-180.43282.29%
2019-03-150.42311.00%
2019-03-140.4189-1.13%
2019-03-130.4237-2.26%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 52.5787亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7580亿元
最近分红 南稳贰号成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.51% 1445/2986
最近一月 7.81% 1232/2986
最近三月 15.55% 1522/2986
最近六月 1.51% 2407/2986
最近一年 -10.46% 2255/2986
今年以来 15.30% 1561/2986
成立以来 159.48% 213/2986
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩615.294842.372.50-1.53%3.21%-1.28%制造业
601231环旭电子306.504815.162.498.17%4.21%13.95%制造业
000651格力电器297.0012227.496.31-5.69%-2.97%7.25%制造业
002142宁波银行220.004246.002.19-3.42%1.75%21.58%金融业
600741华域汽车173.784212.402.18-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46707.2433.95
金融业13186.689.58
租赁和商务服务业6351.074.62
建筑业5769.454.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业2143.801.56
其他63426.6246.10
南稳贰号(202002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76310.1855.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39726.3528.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.009.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7599.245.50
其他各项资产1601.711.16
南稳贰号(202002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162285.4096.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.6751.28
2010-01-302011-02-17张慎平3832.9712.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.89-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-13.4215.21
2006-07-252007-03-31谢爱龙24982.5767.36
2006-07-252008-01-12张雪松536226.05214.61
2006-07-252008-04-14王宏远629131.62127.05
现任基金经理:应帅