南稳贰号

(202002)

净值:
0.4214
日增长率:
-0.80%
累计净值:2.2709 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南稳贰号(202002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.4214-0.80%
2018-08-150.4248-1.53%
2018-08-140.4314-0.55%
2018-08-130.43380.00%
2018-08-100.43380.16%
2018-08-090.43311.93%
2018-08-080.4249-1.92%
2018-08-070.43321.71%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 52.5787亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8762亿元
最近分红 南稳贰号成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 2300/2997
最近一月 -7.63% 2189/2997
最近三月 -11.47% 1740/2997
最近六月 -12.46% 2055/2997
最近一年 -5.85% 1442/2997
今年以来 -12.96% 1990/2997
成立以来 154.59% 182/2997
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩615.294842.372.50-1.53%3.21%-1.28%制造业
601231环旭电子306.504815.162.498.17%4.21%13.95%制造业
000651格力电器297.0012227.496.31-5.69%-2.97%7.25%制造业
002142宁波银行220.004246.002.19-3.42%1.75%21.58%金融业
600741华域汽车173.784212.402.18-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77668.2046.02
金融业20739.8812.29
租赁和商务服务业5834.403.46
批发和零售业3781.112.24
信息传输、软件和信息技术服务业2898.341.72
其他57831.9634.27
南稳贰号(202002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110941.4665.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38201.0722.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19055.6811.26
其他各项资产1063.290.63
南稳贰号(202002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162285.4096.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.6751.28
2010-01-302011-02-17张慎平3832.9712.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.89-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-13.4215.21
2006-07-252007-03-31谢爱龙24982.5767.36
2006-07-252008-01-12张雪松536226.05214.61
2006-07-252008-04-14王宏远629131.62127.05
现任基金经理:应帅