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南方稳健成长贰号混合(202002)
南方稳健成长贰号混合
(202002)
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累计净值：3.0636
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4404 | -1.26% |
| 2026-11-12 | 0.4460 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 0.4480 | 1.24% |
| 2026-11-10 | 0.4425 | 0.66% |
| 2026-11-09 | 0.4396 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 0.4396 | -1.92% |
| 2026-11-05 | 0.4482 | 0.83% |
| 2026-11-04 | 0.4445 | 3.83% |
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基金全称
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南方稳健成长贰号证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.11亿元
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份额规模
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25.9446亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-9.06%
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最近三月
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-17.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.96%
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最近两年
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22.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 484,400.00 | 81,059,496.00 | 6.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,992.00 | 43,649,292.48 | 3.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 20,854.00 | 33,637,502.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,083,100.00 | 32,265,549.00 | 2.46 |
| 300604 | 长川科技 | 131,200.00 | 31,460,448.00 | 2.40 |
| 300548 | 长芯博创 | 140,500.00 | 30,886,115.00 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 732,600.00 | 30,227,076.00 | 2.31 |
| 300502 | 新易盛 | 76,640.00 | 29,812,960.00 | 2.27 |
| 920045 | 蘅东光 | 54,650.00 | 28,035,450.00 | 2.14 |
| 000997 | 新大陆 | 1,352,800.00 | 26,149,624.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,149,490.08 | 54.85 | 74.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,059,496.00 | 6.18 | 8.35 |
| 采矿业 | 72,527,762.21 | 5.53 | 7.48 |
| 金融业 | 54,272,479.00 | 4.14 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,732,564.47 | 3.26 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483,158.20 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.00 | 22.36 | 3.85 | 1,311,153,551.99 |
| 2026-06-30 | 76.25 | 20.03 | 3.56 | 1,721,530,704.75 |
| 2026-03-31 | 77.07 | 21.74 | 2.10 | 1,321,546,714.49 |
| 2025-12-31 | 78.54 | 20.58 | 0.87 | 1,311,655,725.28 |
| 2025-09-30 | 77.50 | 20.54 | 1.46 | 1,304,832,954.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 5104 | 248.56 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.26 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 2.01 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.48 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -15.48 |
| 2006-07-25 | 2008-04-14 | 王宏远 | 629 | 136.88 |
| 2006-07-25 | 2007-03-31 | 谢爱龙 | 249 | 82.59 |
| 2006-07-25 | 2008-01-12 | 张雪松 | 536 | 226.08 |
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