南方稳健成长贰号混合(202002)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方稳健成长贰号混合(202002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方稳健成长贰号混合(202002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	331,317,603.05	-8,951,367.96	74,229,152.52	2,825,242.24
利息合计	155,208.55	101,801.60	185,024.33	85,018.60
其中：存款利息收入	138,108.18	84,701.23	185,024.33	85,018.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,100.37	17,100.37	-	-
投资收益合计	262,680,515.59	653,545.32	4,589,672.21	-34,818,507.31
其中：股票投资收益	240,127,996.58	-16,010,449.29	-24,741,949.43	-51,861,536.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,743,386.87	2,423,819.20	5,223,818.01	2,508,933.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,809,132.14	14,240,175.41	24,107,803.63	14,534,095.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,277,238.27	-9,753,706.36	69,353,806.26	37,513,937.48
其他收入	204,640.64	46,991.48	100,649.72	44,793.47
费用	16,599,414.71	7,790,650.81	15,789,116.71	7,975,651.76
管理人报酬	14,039,204.48	6,579,211.52	13,354,230.89	6,729,724.62
基金托管费	2,339,867.44	1,096,535.26	2,225,705.10	1,121,620.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,333.80	114,904.03	209,180.72	124,306.38
利润总额	314,718,188.34	-16,742,018.77	58,440,035.81	-5,150,409.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年