南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方稳健成长贰号混合(202002) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方稳健成长贰号混合(202002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,973,107.70	1,062,538.58	1,749,058.16	851,974.09
存出保证金	360,699.23	259,534.57	215,477.85	90,722.45
交易性金融资产	1,300,098,818.33	1,050,572,206.27	1,079,048,198.84	1,056,163,884.48
其中：股票投资	1,030,145,203.63	820,883,568.78	831,664,911.13	815,764,253.57
债券投资	269,953,614.70	229,688,637.49	247,383,287.71	240,399,630.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,006,096.38	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	85,190.19	18,185.52	23,895.39	23,868.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,319,988,498.19	1,088,647,260.52	1,149,172,971.57	1,107,836,962.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,319,169.07	1,533,193.54	14,442,106.73	5,451,696.71
应付赎回款	2,432,022.55	568,105.19	762,713.75	426,561.47
应付管理人报酬	1,315,060.05	1,065,751.13	1,146,251.68	1,110,085.54
应付托管费	219,176.70	177,625.17	191,041.94	185,014.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	83.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,047,260.67	514,293.79	709,804.52	632,927.84
负债合计	8,332,772.91	3,858,968.82	17,251,918.62	7,806,285.83
所有者权益
实收基金	1,339,334,207.74	1,457,145,907.70	1,497,650,974.71	1,541,104,227.21
未分配利润	-27,678,482.46	-372,357,616.00	-365,729,921.76	-441,073,550.20
所有者权益合计	1,311,655,725.28	1,084,788,291.70	1,131,921,052.95	1,100,030,677.01
负债及所有者权益总计	1,319,988,498.19	1,088,647,260.52	1,149,172,971.57	1,107,836,962.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年