南方盛元

(202009)

净值:
0.6950
日增长率:
1.46%
累计净值:1.2650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-220.69501.46%
2019-02-210.6850-0.44%
2019-02-200.68800.15%
2019-02-190.6870-0.58%
2019-02-180.69102.52%
2019-02-150.6740-1.61%
2019-02-140.68500.29%
2019-02-130.68300.89%
基金公司 南方基金 基金经理 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7318亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 1418/2968
最近一月 7.25% 1444/2968
最近三月 3.42% 1757/2968
最近六月 -5.05% 2530/2968
最近一年 -19.00% 2266/2968
今年以来 8.93% 1469/2968
成立以来 17.31% 924/2968
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.93579.67%
南方全指证券联接C0.95259.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300143星普医科300.008294.997.481.94%9.44%19.13%制造业
000786北新建材238.013770.063.4011.84%1.24%9.98%制造业
600068葛洲坝200.012248.092.030.87%-0.57%-1.94%建筑业
300284苏交科200.003936.003.553.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
600383金地集团187.042145.351.942.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29134.5843.28
信息传输、软件和信息技术服务业8503.4612.63
房地产业7653.9111.37
采矿业1061.201.58
批发和零售业984.771.46
其他19979.9429.68
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48237.2168.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5016.007.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12200.0017.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2436.493.47
其他各项资产2295.113.27
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今张旭162282.1296.58
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:张旭