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南方盛元

(202009)

净值:
1.4960
日增长率:
0.00%
累计净值:2.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-071.49600.00%
2021-06-041.49600.67%
2021-06-031.4860-0.87%
2021-06-021.4990-0.46%
2021-06-011.5060-0.26%
2021-05-311.51000.13%
2021-05-281.5080-0.53%
2021-05-261.51600.33%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2294亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 4683/5126
最近一月 1.49% 2819/5126
最近三月 2.20% 2362/5126
最近六月 8.30% 1827/5126
最近一年 57.50% 570/5126
今年以来 3.52% 2181/5126
成立以来 172.24% 685/5126
基金简称 单位净值 日增长率
南方科技创新混合A2.44432.53%
南方科技创新混合C2.40412.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行320.002432.002.64金融业
601166兴业银行220.004591.404.66金融业
601166兴业银行220.005299.805.74金融业
600176中国巨石200.003992.004.05制造业
600176中国巨石200.002888.003.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55734.8860.39
金融业13287.8214.40
批发和零售业3140.173.40
科学研究和技术服务业1995.002.16
租赁和商务服务业1929.032.09
其他16206.7717.56
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76956.1284.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4471.304.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4900.005.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3267.653.60
其他各项资产1196.831.32
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-03-15至今林乐峰811115.6174.25
2012-11-232019-03-15张旭230362.65107.15
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:林乐峰
  • 基金公告
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