南方盛元

(202009)

净值:
0.8140
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.3840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.8140-0.85%
2018-06-140.8210-0.73%
2018-06-130.8270-1.31%
2018-06-120.83801.45%
2018-06-110.8260-0.12%
2018-06-070.8350-0.71%
2018-06-060.84100.24%
2018-06-050.83901.94%
基金公司 南方基金 基金经理 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0240亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 2056/3029
最近一月 -2.98% 1838/3029
最近三月 -6.22% 2073/3029
最近六月 -3.33% 1717/3029
最近一年 -4.12% 2070/3029
今年以来 -3.44% 1895/3029
成立以来 37.40% 658/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96700.87%
南方银行联接A0.95220.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300143星普医科300.008294.997.481.94%9.44%19.13%制造业
000786北新建材238.013770.063.4011.84%1.24%9.98%制造业
600068葛洲坝200.012248.092.030.87%-0.57%-1.94%建筑业
300284苏交科200.003936.003.553.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
600383金地集团187.042145.351.942.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55397.2161.39
信息传输、软件和信息技术服务业10210.8511.32
金融业5685.866.30
批发和零售业2675.342.96
卫生和社会工作2656.502.94
其他13617.7415.09
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77161.7084.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5054.295.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.005.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2065.002.27
其他各项资产1877.802.06
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今张旭162282.1296.58
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:张旭