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南方盛元红利混合(202009)
南方盛元红利混合
(202009)
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累计净值：2.1097
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1462 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 1.1520 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1519 | -0.56% |
| 2025-11-06 | 1.1584 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 1.1425 | 0.47% |
| 2025-11-04 | 1.1371 | -2.03% |
| 2025-11-03 | 1.1607 | -0.55% |
| 2025-10-31 | 1.1671 | -0.77% |
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基金全称
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南方盛元红利混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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5.0261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-4.35%
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最近三月
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9.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.88%
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最近两年
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22.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,329.00 | 47,166,258.00 | 7.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 405,900.00 | 26,257,671.00 | 4.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 486,700.00 | 22,212,988.00 | 3.58 |
| 600153 | 建发股份 | 2,020,386.00 | 20,729,160.36 | 3.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 457,461.00 | 18,920,586.96 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,610.00 | 18,208,713.90 | 2.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,195,263.00 | 17,693,819.78 | 2.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 718,400.00 | 16,501,648.00 | 2.66 |
| 603979 | 金诚信 | 218,900.00 | 15,266,086.00 | 2.46 |
| 002262 | 恩华药业 | 513,500.00 | 13,967,200.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,213,604.56 | 80.68 | 86.10 |
| 租赁和商务服务业 | 38,422,980.14 | 6.20 | 6.61 |
| 采矿业 | 32,980,643.00 | 5.32 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,399,740.00 | 1.03 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,387,536.00 | 0.39 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,752.52 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.98 | 1.17 | 619,978,693.94 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.68 | 1.43 | 509,956,489.93 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.32 | 0.68 | 537,801,331.54 |
| 2024-12-31 | 91.16 | 6.02 | 3.27 | 536,978,410.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | 4.31 | 2.45 | 583,794,065.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 吴冉劼 | 1224 | -1.51 |
| 2019-03-15 | 2022-07-08 | 林乐峰 | 1211 | 114.42 |
| 2012-11-23 | 2019-03-15 | 张旭 | 2303 | 59.98 |
| 2010-10-16 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 790 | -28.19 |
| 2008-04-14 | 2010-12-02 | 蒋朋宸 | 962 | 8.88 |
| 2008-03-21 | 2010-10-16 | 陈键 | 939 | 7.50 |
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