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南方盛元红利混合(202009)
南方盛元红利混合
(202009)
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累计净值：2.0880
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1025 | -3.12% |
| 2026-09-24 | 1.1380 | -2.67% |
| 2026-09-23 | 1.1692 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.1705 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 1.1743 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 1.1677 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 1.1460 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.1506 | 0.79% |
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基金全称
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南方盛元红利混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.39亿元
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份额规模
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4.6242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.99元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.11%
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最近一月
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-8.25%
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最近三月
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-16.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.18%
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最近两年
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22.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,840.00 | 37,896,800.00 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,729.00 | 34,871,384.29 | 5.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 449,025.00 | 32,724,942.00 | 5.12 |
| 002126 | 银轮股份 | 510,061.00 | 25,401,037.80 | 3.97 |
| 601138 | 工业富联 | 264,000.00 | 19,047,600.00 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,110.00 | 17,912,753.90 | 2.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 253,900.00 | 17,874,560.00 | 2.80 |
| 300408 | 三环集团 | 106,220.00 | 17,728,118.00 | 2.77 |
| 688376 | 美埃科技 | 151,397.00 | 17,607,471.10 | 2.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 139,850.00 | 17,261,685.50 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,235,118.11 | 78.70 | 87.17 |
| 租赁和商务服务业 | 26,058,938.90 | 4.08 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,078,894.45 | 3.30 | 3.65 |
| 采矿业 | 18,117,328.82 | 2.83 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 5,458,407.00 | 0.85 | 0.95 |
| 金融业 | 3,033,888.00 | 0.47 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,428.76 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | 5.04 | 4.89 | 639,409,799.99 |
| 2026-03-31 | 93.40 | 5.59 | 0.65 | 563,538,573.97 |
| 2025-12-31 | 90.08 | 5.22 | 4.36 | 579,909,859.13 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.98 | 1.17 | 619,978,693.94 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.68 | 1.43 | 509,956,489.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 吴冉劼 | 1545 | -3.65 |
| 2019-03-15 | 2022-07-08 | 林乐峰 | 1211 | 114.42 |
| 2012-11-23 | 2019-03-15 | 张旭 | 2303 | 59.98 |
| 2010-10-16 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 790 | -28.19 |
| 2008-04-14 | 2010-12-02 | 蒋朋宸 | 962 | 8.88 |
| 2008-03-21 | 2010-10-16 | 陈键 | 939 | 7.50 |
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