南方盛元

(202009)

净值:
0.8820
日增长率:
1.03%
累计净值:1.4520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.88201.03%
2017-11-280.87302.22%
2017-11-270.8540-1.61%
2017-11-240.86800.23%
2017-11-230.8660-2.81%
2017-11-220.89101.02%
2017-11-210.88200.46%
2017-11-200.87802.09%
基金公司 南方基金 基金经理 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0037亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 1024/2867
最近一月 1.03% 374/2867
最近三月 -0.11% 2222/2867
最近六月 5.88% 1308/2867
最近一年 -7.84% 1831/2867
今年以来 0.68% 2292/2867
成立以来 48.88% 571/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.99404.09%
南方房地产联接A1.02813.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300143星普医科300.008294.997.481.94%9.44%19.13%农、林、牧、渔业
000786北新建材238.013770.063.401.82%13.44%21.48%制造业
600068葛洲坝200.012248.092.033.29%-6.66%6.61%建筑业
300284苏交科200.003936.003.5514.58%8.23%7.47%科学研究和技术服务业
600383金地集团187.042145.351.94-0.34%-3.80%3.05%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94055.5863.01
农、林、牧、渔业9119.266.11
房地产业7869.915.27
信息传输、软件和信息技术服务业7601.545.09
采矿业3378.932.26
其他27259.3718.26
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136350.1089.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13147.698.64
其他各项资产2699.191.77
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今张旭162282.1296.58
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:张旭