南方盛元

(202009)

净值:
0.7360
日增长率:
-1.34%
累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.7360-1.34%
2018-08-150.7460-1.84%
2018-08-140.7600-0.91%
2018-08-130.76700.92%
2018-08-100.76000.53%
2018-08-090.75603.00%
2018-08-080.7340-1.87%
2018-08-070.74802.89%
基金公司 南方基金 基金经理 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2590亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.65% 2273/2997
最近一月 -6.95% 2059/2997
最近三月 -11.96% 1820/2997
最近六月 -11.96% 1985/2997
最近一年 -14.91% 2026/2997
今年以来 -12.69% 1964/2997
成立以来 24.23% 706/2997
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300143星普医科300.008294.997.481.94%9.44%19.13%制造业
000786北新建材238.013770.063.4011.84%1.24%9.98%制造业
600068葛洲坝200.012248.092.030.87%-0.57%-1.94%建筑业
300284苏交科200.003936.003.553.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
600383金地集团187.042145.351.942.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39080.1447.32
信息传输、软件和信息技术服务业10678.8612.93
批发和零售业1864.422.26
卫生和社会工作973.401.18
住宿和餐饮业924.001.12
其他29060.2935.19
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55186.7866.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5052.156.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2920.433.50
其他各项资产20292.3024.32
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今张旭162282.1296.58
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:张旭