南方盛元

(202009)

净值:
0.6560
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.2260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.6560-0.46%
2018-12-070.6590-0.30%
2018-12-060.6610-1.64%
2018-12-050.6720-0.15%
2018-12-040.6730-0.15%
2018-12-030.67402.43%
2018-11-300.65800.61%
2018-11-290.6540-1.51%
基金公司 南方基金 基金经理 张旭
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7623亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1732/2939
最近一月 -1.93% 2503/2939
最近三月 -10.34% 2656/2939
最近六月 -21.08% 2324/2939
最近一年 -21.36% 1952/2939
今年以来 -21.83% 2363/2939
成立以来 11.23% 962/2939
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300143星普医科300.008294.997.481.94%9.44%19.13%制造业
000786北新建材238.013770.063.4011.84%1.24%9.98%制造业
600068葛洲坝200.012248.092.030.87%-0.57%-1.94%建筑业
300284苏交科200.003936.003.553.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
600383金地集团187.042145.351.942.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35151.3245.28
信息传输、软件和信息技术服务业14374.3818.52
建筑业8757.6511.28
金融业4585.345.91
批发和零售业1368.561.76
其他13390.8517.25
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66518.6385.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5008.506.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3608.564.63
其他各项资产2834.453.64
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今张旭162282.1296.58
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:张旭