南方盛元红利混合(202009)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方盛元红利混合(202009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	116,359,644.88	6,035,566.58	39,316,760.74	-10,379,712.90
利息合计	226,245.32	160,305.86	664,974.79	375,512.55
其中：存款利息收入	47,273.48	27,057.69	120,907.55	59,718.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,971.84	133,248.17	544,067.24	315,793.71
投资收益合计	84,333,199.04	1,649,530.98	-9,885,207.57	-9,620,446.61
其中：股票投资收益	72,175,842.99	-6,214,161.90	-23,814,090.64	-18,971,187.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,008,331.32	133,114.25	523,816.74	272,242.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,149,024.73	7,730,578.63	13,405,066.33	9,078,498.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,783,904.33	4,221,181.15	48,499,805.20	-1,149,865.93
其他收入	16,296.19	4,548.59	37,188.32	15,087.09
费用	7,827,557.28	3,697,502.75	7,748,377.00	3,962,600.67
管理人报酬	6,540,901.20	3,083,527.28	6,476,308.21	3,314,148.51
基金托管费	1,090,150.26	513,921.25	1,079,384.75	552,358.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,453.02	-	139.21	139.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,453.02	-	139.21	139.21
其他费用	195,050.74	100,052.82	192,544.83	95,954.86
利润总额	108,532,087.60	2,338,063.83	31,568,383.74	-14,342,313.57

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