南方盛元红利混合(202009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方盛元红利混合(202009)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,743,713.36	4,506,674.89	2,877,682.12	3,376,260.33
存出保证金	166,522.47	97,356.97	92,419.71	61,872.05
交易性金融资产	552,649,693.83	496,376,969.45	521,836,032.80	478,325,934.77
其中：股票投资	522,385,253.33	467,405,880.81	489,496,980.86	451,489,612.03
债券投资	30,264,440.50	28,971,088.64	32,339,051.94	26,836,322.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	47,600,000.00
应收证券清算款	4,941,707.00	7,274,532.81	-	47,608,059.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,992.21	17,993.79	24,883.56	42,478.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	583,076,819.94	511,069,802.17	539,522,341.45	579,129,183.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,419,703.76	-	1,118,756.33	47,600,497.20
应付赎回款	576,570.27	224,137.55	391,625.07	102,765.52
应付管理人报酬	579,329.85	494,456.75	549,195.93	539,779.88
应付托管费	96,554.96	82,409.46	91,532.63	89,963.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.70	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	494,801.97	312,304.78	392,820.99	376,647.08
负债合计	3,166,960.81	1,113,312.24	2,543,930.95	48,709,653.02
所有者权益
实收基金	498,900,354.74	522,500,559.61	546,959,069.62	580,412,861.94
未分配利润	81,009,504.39	-12,544,069.68	-9,980,659.12	-49,993,331.66
所有者权益合计	579,909,859.13	509,956,489.93	536,978,410.50	530,419,530.28
负债及所有者权益总计	583,076,819.94	511,069,802.17	539,522,341.45	579,129,183.30

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