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380ETF联接A

(202025)

净值:
1.8890
日增长率:
0.07%
累计净值:1.8890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
380ETF联接A(202025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-041.88900.07%
2021-06-031.88770.18%
2021-06-021.8844-0.69%
2021-06-011.89750.34%
2021-05-311.89100.87%
2021-05-281.8746-0.58%
2021-05-261.86750.07%
2021-05-251.86621.14%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 3.2413亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3064亿元
最近分红 380ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 237/888
最近一月 3.85% 363/888
最近三月 4.90% 210/888
最近六月 6.88% 255/888
最近一年 27.09% 382/888
今年以来 6.66% 224/888
成立以来 88.42% 127/888
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600015华夏银行2.5116.160.12金融业
600015华夏银行1.9912.440.09金融业
601233桐昆股份0.6513.420.10制造业
601233桐昆股份0.489.880.07制造业
600426华鲁恒升0.4617.270.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业751.865.75
批发和零售业75.160.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业66.640.51
金融业63.850.49
交通运输、仓储和邮政业60.120.46
其他12045.5892.21
380ETF联接A(202025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58.560.40
存托凭证0.000.00
基金投资13825.3394.26
债券29.940.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计742.295.06
其他各项资产11.220.08
380ETF联接A(202025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
    暂无信息!
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