380ETF联接

(202025)

净值:
1.2442
日增长率:
-1.71%
累计净值:1.2442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
380ETF联接(202025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2442-1.71%
2019-06-051.2658-0.30%
2019-05-311.2965-0.03%
2019-05-301.2969-0.41%
2019-05-291.30230.15%
2019-05-281.30040.15%
2019-05-271.29842.24%
2019-05-241.2699-0.56%
基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 3.2413亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5294亿元
最近分红 380ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 242/435
最近一月 -1.65% 289/435
最近三月 -9.63% 241/435
最近六月 12.21% 179/435
最近一年 -9.48% 202/435
今年以来 15.79% 184/435
成立以来 26.95% 82/435
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.16432.55%
美国REIT1.17252.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600673东阳光科0.836.040.03-1.49%17.96%17.39%制造业
600655豫园商城0.536.000.032.79%1.78%1.78%批发和零售业
600277亿利洁能0.513.990.021.23%-9.69%-25.80%制造业
600490鹏欣资源0.514.030.021.66%-9.12%3.62%制造业
600657信达地产0.492.820.012.68%12.07%6.42%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业257.301.68
批发和零售业36.700.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业31.370.21
交通运输、仓储和邮政业29.500.19
采矿业27.130.18
其他14897.7597.50
380ETF联接(202025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票469.283.06
存托凭证0.000.00
基金投资13946.2590.91
债券502.203.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计397.972.59
其他各项资产24.410.16
380ETF联接(202025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪257-1.00-0.07
2013-05-172016-11-25柯晓128873.0039.48
2011-09-202016-03-04杨德龙162730.1326.06
现任基金经理:周豪