南方上证380ETF联接A(202025)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,308,651.71 |
5,649,537.30 |
10,891,733.11 |
-5,410,160.40 |
| 利息合计 |
17,262.27 |
9,920.29 |
27,483.01 |
14,037.32 |
| 其中：存款利息收入 |
17,262.27 |
9,920.29 |
27,483.01 |
14,037.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,248,861.04 |
849,450.96 |
1,532,157.99 |
151,332.52 |
| 其中：股票投资收益 |
157,445.62 |
-116,126.91 |
546,212.92 |
169,350.65 |
| 基金投资收益 |
6,013,480.81 |
923,545.31 |
909,206.93 |
-72,909.15 |
| 债券投资收益 |
43,130.69 |
18,669.90 |
18,800.35 |
6,160.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
34,803.92 |
23,362.66 |
57,937.79 |
48,730.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,999,379.85 |
4,773,641.98 |
9,261,477.89 |
-5,588,454.69 |
| 其他收入 |
43,148.55 |
16,524.07 |
70,614.22 |
12,924.45 |
| 费用 |
294,329.24 |
157,575.11 |
320,580.27 |
161,821.09 |
| 管理人报酬 |
46,515.74 |
23,463.33 |
52,168.50 |
26,621.87 |
| 基金托管费 |
9,303.10 |
4,692.66 |
10,433.70 |
5,324.38 |
| 销售服务费 |
74,591.42 |
40,159.49 |
91,036.48 |
43,144.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,812.06 |
7,643.13 |
4,432.13 |
1,234.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,812.06 |
7,643.13 |
4,432.13 |
1,234.05 |
| 其他费用 |
153,476.51 |
80,760.15 |
162,509.46 |
85,495.80 |
| 利润总额 |
31,014,322.47 |
5,491,962.19 |
10,571,152.84 |
-5,571,981.49 |
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