南方上证380ETF联接A(202025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,353,867.26 |
658,721.25 |
1,174,579.29 |
52,460.93 |
| 本期利润 |
27,264,684.08 |
4,803,951.41 |
8,573,925.03 |
-4,810,237.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.07 |
0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.18 |
3.68 |
6.52 |
-3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.39 |
3.69 |
6.02 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
48,790,707.66 |
54,896,115.35 |
59,205,708.55 |
51,210,771.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.82 |
0.81 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
124,164,692.43 |
128,696,235.50 |
135,431,679.07 |
126,511,301.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.92 |
1.85 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.46 |
92.00 |
85.16 |
68.01 |
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