南方高端装备A

(202027)

净值:
1.4970
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.8720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方高端装备A(202027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.4970-0.86%
2018-06-141.5100-0.59%
2018-06-131.5190-1.17%
2018-06-121.53700.85%
2018-06-111.5240-0.33%
2018-06-071.5290-0.26%
2018-06-061.5330-0.07%
2018-06-051.53402.33%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅
销售机构 查看详情 发行份额 3.3728亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9732亿元
最近分红 南方高端装备A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 2302/3029
最近一月 -5.55% 2443/3029
最近三月 -7.25% 2238/3029
最近六月 -5.85% 2020/3029
最近一年 11.55% 394/3029
今年以来 -6.32% 2311/3029
成立以来 98.98% 345/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96700.87%
南方银行联接A0.95220.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工200.001626.003.732.66%2.78%23.16%制造业
002415海康威视89.982906.376.67-3.57%-3.98%19.06%制造业
300232洲明科技83.141330.243.05-2.11%-7.60%3.64%制造业
002410广联达79.991503.833.45-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯60.001424.403.275.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28158.0970.87
信息传输、软件和信息技术服务业2472.246.22
租赁和商务服务业20.870.05
金融业14.340.04
交通运输、仓储和邮政业12.810.03
其他9055.3022.79
南方高端装备A(202027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30683.4576.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3001.207.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6116.6515.33
其他各项资产97.140.24
南方高端装备A(202027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今骆帅706-21.30-17.37
2013-07-172016-03-30杜冬松98768.8753.95
2012-09-252013-07-17郭国栋2951.3817.85
现任基金经理:骆帅