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南方高端装备混合A(202027)
南方高端装备混合A
(202027)
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累计净值：4.2827
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.4277 | -1.89% |
| 2025-11-10 | 3.4937 | -1.12% |
| 2025-11-07 | 3.5331 | -0.47% |
| 2025-11-06 | 3.5497 | 3.39% |
| 2025-11-05 | 3.4334 | -0.22% |
| 2025-11-04 | 3.4410 | -0.88% |
| 2025-11-03 | 3.4717 | -0.91% |
| 2025-10-31 | 3.5036 | -4.48% |
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基金全称
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南方高端装备混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.31亿元
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份额规模
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2.3477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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43.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.59%
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最近两年
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52.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 216,935.00 | 87,207,870.00 | 9.56 |
| 688019 | 安集科技 | 277,141.00 | 63,310,090.04 | 6.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 853,500.00 | 61,987,621.61 | 6.80 |
| 01347 | 华虹半导体 | 842,000.00 | 61,498,332.80 | 6.74 |
| 688208 | 道通科技 | 1,473,233.00 | 57,780,198.26 | 6.34 |
| 600183 | 生益科技 | 888,800.00 | 48,012,976.00 | 5.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,880.00 | 47,182,118.40 | 5.17 |
| 688347 | 华虹公司 | 371,505.00 | 42,559,612.80 | 4.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 562,400.00 | 41,319,528.00 | 4.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,002,000.00 | 33,857,580.00 | 3.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 122,380.00 | 31,840,828.40 | 3.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 208,163.00 | 29,169,881.19 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 725,491,711.23 | 79.55 | 99.99 |
| 批发和零售业 | 63,479.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,662.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | 0.50 | 5.32 | 911,955,003.59 |
| 2025-06-30 | 94.09 | 0.55 | 5.73 | 822,777,327.27 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 6.15 | 980,406,569.79 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 6.49 | 961,762,661.24 |
| 2024-09-30 | 90.16 | - | 10.27 | 1,081,533,665.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-07 | - | 张磊 | 2106 | 102.85 |
| 2020-02-07 | 2021-06-18 | 茅炜 | 497 | 77.31 |
| 2015-05-28 | 2020-02-07 | 骆帅 | 1716 | 12.23 |
| 2013-07-16 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 988 | 62.32 |
| 2012-09-25 | 2013-07-16 | 郭国栋 | 294 | 1.79 |
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