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南方高端装备A

(202027)

净值:
3.5710
日增长率:
-0.22%
累计净值:3.9460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方高端装备A(202027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-033.5710-0.22%
2021-06-023.5790-0.72%
2021-06-013.60500.78%
2021-05-313.57702.58%
2021-05-283.48702.44%
2021-05-263.3840-0.32%
2021-05-253.39501.86%
2021-05-243.33300.97%
基金公司 南方基金 基金经理 张磊
销售机构 查看详情 发行份额 3.3728亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3505亿元
最近分红 南方高端装备A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.76% 55/5133
最近一月 7.90% 243/5133
最近三月 1.91% 2052/5133
最近六月 22.32% 451/5133
最近一年 77.00% 146/5133
今年以来 10.94% 483/5133
成立以来 375.72% 250/5133
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000830鲁西化工434.066740.929.17制造业
000157中联重科389.844954.826.74制造业
000157中联重科289.832869.325.81制造业
002340格林美240.132055.512.80制造业
002258利尔化学237.805754.697.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60400.2382.17
信息传输、软件和信息技术服务业2073.502.82
房地产业991.831.35
水利、环境和公共设施管理业990.851.35
租赁和商务服务业786.691.07
其他8261.9711.24
南方高端装备A(202027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31987.4889.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券939.542.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.001.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1710.144.78
其他各项资产449.021.25
南方高端装备A(202027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张磊
  • 基金公告
    暂无信息!
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